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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债) - 基金主页(代码:005548)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0673 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3054
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4186亿
最近资产：40.81亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.12%	0.05%	0.16%	0.62%	2.51%	4.63%	9.29%	31.36%
同类排名	1016/2488	428/2520	845/2515	1035/2504	1047/2453	964/2168	696/1723	-

诺安鑫享定开债发起式(005548)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0674	0.01%
2026-09-16	1.0673	0.01%
2026-09-15	1.0672	0.02%
2026-09-14	1.0670	0.03%
2026-09-11	1.0667	-0.02%
2026-09-10	1.0669	0.01%

诺安鑫享定开债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-05	2025-11-05	2025-11-07	分红	每份派现金0.0386元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-26	分红	每份派现金0.0523元
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-25	分红	每份派现金0.0548元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-24	分红	每份派现金0.0420元
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-27	分红	每份派现金0.0278元

诺安鑫享定开债发起式(005548)基金档案

基金代码	005548	基金简称	诺安鑫享定开债发起式	基金全称
发行日期	2018-02-02~2018-02-02	成立日期	2018-02-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭晓晖	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	40.81亿元	最近份额	34.4186亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%