诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)

今天最新净值 1.0672 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3053
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4186亿
最近资产：40.81亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

近一季诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0673	1.3054	1.0672	1.3053	0.0001	0.01%
2026-09-15	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0672	1.3053	1.0670	1.3051	0.0002	0.02%
2026-09-14	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0670	1.3051	1.0667	1.3048	0.0003	0.03%
2026-09-11	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0667	1.3048	1.0669	1.3050	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0669	1.3050	1.0668	1.3049	0.0001	0.01%
2026-09-09	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0668	1.3049	1.0667	1.3048	0.0001	0.01%
2026-09-08	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0667	1.3048	1.0668	1.3049	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0668	1.3049	1.0666	1.3047	0.0002	0.02%
2026-09-04	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0666	1.3047	1.0666	1.3047	0.0000	0.00%
2026-09-03	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0666	1.3047	1.0660	1.3041	0.0006	0.06%

2026-09-02	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0660	1.3041	1.0661	1.3042	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0661	1.3042	1.0656	1.3037	0.0005	0.05%
2026-08-31	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0656	1.3037	1.0654	1.3035	0.0002	0.02%
2026-08-28	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0654	1.3035	1.0654	1.3035	0.0000	0.00%
2026-08-27	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0654	1.3035	1.0659	1.3040	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0659	1.3040	1.0662	1.3043	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0662	1.3043	1.0663	1.3044	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0663	1.3044	1.0658	1.3039	0.0005	0.05%
2026-08-21	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0658	1.3039	1.0659	1.3040	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0659	1.3040	1.0660	1.3041	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0660	1.3041	1.0662	1.3043	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0662	1.3043	1.0660	1.3041	0.0002	0.02%
2026-08-17	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0660	1.3041	1.0656	1.3037	0.0004	0.04%
2026-08-14	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0656	1.3037	1.0655	1.3036	0.0001	0.01%
2026-08-13	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0655	1.3036	1.0652	1.3033	0.0003	0.03%

2026-08-12	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0652	1.3033	1.0652	1.3033	0.0000	0.00%
2026-08-11	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0652	1.3033	1.0655	1.3036	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0655	1.3036	1.0650	1.3031	0.0005	0.05%
2026-08-07	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0650	1.3031	1.0647	1.3028	0.0003	0.03%
2026-08-06	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0647	1.3028	1.0645	1.3026	0.0002	0.02%
2026-08-05	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0645	1.3026	1.0643	1.3024	0.0002	0.02%
2026-08-04	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0643	1.3024	1.0642	1.3023	0.0001	0.01%
2026-08-03	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0642	1.3023	1.0641	1.3022	0.0001	0.01%
2026-07-31	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0641	1.3022	1.0639	1.3020	0.0002	0.02%
2026-07-30	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0639	1.3020	1.0635	1.3016	0.0004	0.04%
2026-07-29	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0635	1.3016	1.0635	1.3016	0.0000	0.00%
2026-07-28	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0635	1.3016	1.0636	1.3017	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0636	1.3017	1.0636	1.3017	0.0000	0.00%
2026-07-24	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0636	1.3017	1.0635	1.3016	0.0001	0.01%
2026-07-23	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0635	1.3016	1.0635	1.3016	0.0000	0.00%
2026-07-22	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0635	1.3016	1.0631	1.3012	0.0004	0.04%
2026-07-21	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0631	1.3012	1.0630	1.3011	0.0001	0.01%
2026-07-20	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0630	1.3011	1.0630	1.3011	0.0000	0.00%
2026-07-17	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0630	1.3011	1.0628	1.3009	0.0002	0.02%
2026-07-16	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0628	1.3009	1.0629	1.3010	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0629	1.3010	1.0627	1.3008	0.0002	0.02%
2026-07-14	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0627	1.3008	1.0627	1.3008	0.0000	0.00%
2026-07-13	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0627	1.3008	1.0628	1.3009	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0628	1.3009	1.0628	1.3009	0.0000	0.00%
2026-07-09	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0628	1.3009	1.0625	1.3006	0.0003	0.03%
2026-07-08	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0625	1.3006	1.0622	1.3003	0.0003	0.03%
2026-07-07	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0622	1.3003	1.0622	1.3003	0.0000	0.00%
2026-07-06	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0622	1.3003	1.0617	1.2998	0.0005	0.05%
2026-07-03	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0617	1.2998	1.0617	1.2998	0.0000	0.00%
2026-07-02	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0617	1.2998	1.0616	1.2997	0.0001	0.01%
2026-07-01	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0616	1.2997	1.0621	1.3002	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0621	1.3002	1.0624	1.3005	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0624	1.3005	1.0618	1.2999	0.0006	0.06%
2026-06-26	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0618	1.2999	1.0617	1.2998	0.0001	0.01%
2026-06-25	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0617	1.2998	1.0613	1.2994	0.0004	0.04%
2026-06-24	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0613	1.2994	1.0611	1.2992	0.0002	0.02%
2026-06-23	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0611	1.2992	1.0614	1.2995	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0614	1.2995	1.0614	1.2995	0.0000	0.00%
2026-06-18	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0614	1.2995	1.0612	1.2993	0.0002	0.02%
2026-06-17	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0612	1.2993	1.0607	1.2988	0.0005	0.05%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%