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诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)

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今天最新净值 1.0672 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3053
成立日期：2018-02-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.4186亿
最近资产：40.81亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

近一周诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0672	1.3053	1.0670	1.3051	0.0002	0.02%
2026-09-14	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0670	1.3051	1.0667	1.3048	0.0003	0.03%
2026-09-11	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0667	1.3048	1.0669	1.3050	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0669	1.3050	1.0668	1.3049	0.0001	0.01%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%