诺安鑫享定开债发起式(诺安鑫享定开债)基金净值查询(005548)
今天最新净值
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0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3051
- 成立日期：2018-02-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.4186亿
- 最近资产：40.81亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近一年诺安鑫享定开债发起式|诺安鑫享定开债基金净值查询
近一年,诺安鑫享定开债发起式(005548)基金累计收益率2.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-09-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-09-10 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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|
|
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0635 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0636 |
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| 2026-07-24 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-23 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0635 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-21 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-20 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0630 |
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| 2026-07-17 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-15 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-14 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0627 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-10 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0628 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-08 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0622 |
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| 2026-07-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-07-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.05% |
| 2026-06-30 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0621 |
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-0.03% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-26 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0618 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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0.04% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-23 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0614 |
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| 2026-06-18 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-06-17 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0607 |
1.2988 |
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| 2026-06-15 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0601 |
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| 2026-06-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0599 |
1.2980 |
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| 2026-06-11 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0597 |
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-0.07% |
| 2026-06-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0604 |
1.2985 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0609 |
1.2990 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0614 |
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-0.02% |
| 2026-06-05 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0616 |
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-0.03% |
| 2026-06-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0619 |
1.3000 |
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1.2997 |
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0.03% |
| 2026-06-03 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0616 |
1.2997 |
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1.2999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0618 |
1.2999 |
1.0618 |
1.2999 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0618 |
1.2999 |
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0.04% |
| 2026-05-29 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0614 |
1.2995 |
1.0613 |
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0.01% |
| 2026-05-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0613 |
1.2994 |
1.0610 |
1.2991 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0610 |
1.2991 |
1.0605 |
1.2986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0605 |
1.2986 |
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1.2981 |
0.0005 |
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| 2026-05-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0600 |
1.2981 |
1.0597 |
1.2978 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0597 |
1.2978 |
1.0598 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
1.2979 |
1.0598 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0598 |
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| 2026-05-19 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0597 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-05-15 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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0.00% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0589 |
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0.00% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0576 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0566 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0560 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0557 |
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1.0557 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0557 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0525 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.07% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.06% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0501 |
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| 2026-02-13 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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1.0495 |
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| 2026-02-12 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-02-06 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-02-05 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0475 |
1.2856 |
1.0475 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0475 |
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0.00% |
| 2026-01-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0475 |
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0.02% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0473 |
1.2854 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0474 |
1.2855 |
1.0473 |
1.2854 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0473 |
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0.04% |
| 2026-01-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0469 |
1.2850 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0470 |
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| 2026-01-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0467 |
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| 2026-01-19 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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| 2026-01-16 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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0.04% |
| 2026-01-15 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
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0.02% |
| 2026-01-14 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0454 |
1.2835 |
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| 2026-01-13 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0452 |
1.2833 |
1.0450 |
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| 2026-01-12 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0450 |
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0.03% |
| 2026-01-09 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
1.2828 |
1.0445 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0445 |
1.2826 |
1.0441 |
1.2822 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0441 |
1.2822 |
1.0445 |
1.2826 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0445 |
1.2826 |
1.0451 |
1.2832 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0451 |
1.2832 |
1.0451 |
1.2832 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0451 |
1.2832 |
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1.2830 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0449 |
1.2830 |
1.0450 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0450 |
1.2831 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0457 |
1.2838 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0456 |
1.2837 |
1.0456 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0456 |
1.2837 |
1.0454 |
1.2835 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0454 |
1.2835 |
1.0447 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
1.2828 |
1.0450 |
1.2831 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0450 |
1.2831 |
1.0443 |
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0.07% |
| 2025-12-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0443 |
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| 2025-12-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0442 |
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1.0432 |
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0.10% |
| 2025-12-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
1.2813 |
1.0432 |
1.2813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0432 |
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1.0440 |
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-0.08% |
| 2025-12-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
1.2821 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
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1.0440 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0440 |
1.2821 |
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| 2025-12-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0434 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0429 |
1.2810 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0430 |
1.2811 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0425 |
1.2806 |
1.0441 |
1.2822 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0441 |
1.2822 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0448 |
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1.0453 |
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-0.05% |
| 2025-12-01 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0453 |
1.2834 |
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| 2025-11-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0451 |
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0.04% |
| 2025-11-27 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0447 |
1.2828 |
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-0.05% |
| 2025-11-26 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0452 |
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1.0463 |
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-0.11% |
| 2025-11-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0463 |
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-0.03% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0466 |
1.2847 |
1.0466 |
1.2847 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0466 |
1.2847 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0468 |
1.2849 |
1.0467 |
1.2848 |
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| 2025-11-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0467 |
1.2848 |
1.0469 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0469 |
1.2850 |
1.0468 |
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| 2025-11-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0468 |
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0.05% |
| 2025-11-14 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0463 |
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| 2025-11-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0462 |
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1.0463 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0463 |
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| 2025-11-11 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0458 |
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| 2025-11-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0456 |
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| 2025-11-07 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0453 |
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| 2025-11-06 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0456 |
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-0.08% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0464 |
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| 2025-11-04 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0849 |
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1.0850 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0850 |
1.2845 |
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0.0003 |
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| 2025-10-31 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0847 |
1.2842 |
1.0834 |
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| 2025-10-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0834 |
1.2829 |
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0.06% |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0828 |
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| 2025-10-28 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0826 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0813 |
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1.0808 |
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0.05% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0808 |
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1.0811 |
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-0.03% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0811 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0813 |
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诺安鑫享定开债发起式 |
1.0811 |
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| 2025-10-20 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0805 |
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1.0811 |
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-0.06% |
| 2025-10-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0811 |
1.2806 |
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1.2793 |
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| 2025-10-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0798 |
1.2793 |
1.0793 |
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| 2025-10-15 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0793 |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0792 |
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0.03% |
| 2025-10-13 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0789 |
1.2784 |
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| 2025-10-10 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0781 |
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1.2777 |
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-0.01% |
| 2025-10-09 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0782 |
1.2777 |
1.0776 |
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0.06% |
| 2025-09-30 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0776 |
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0.08% |
| 2025-09-29 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
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-0.03% |
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005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0770 |
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| 2025-09-25 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0769 |
1.2764 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0770 |
1.2765 |
1.0786 |
1.2781 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0786 |
1.2781 |
1.0794 |
1.2789 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-22 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0794 |
1.2789 |
1.0790 |
1.2785 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0790 |
1.2785 |
1.0799 |
1.2794 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0799 |
1.2794 |
1.0806 |
1.2801 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0806 |
1.2801 |
1.0796 |
1.2791 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-16 |
005548 |
诺安鑫享定开债发起式 |
1.0796 |
1.2791 |
1.0788 |
1.2783 |
0.0008 |
0.07% |
