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诺安恒鑫混合 - 基金主页(代码:006429)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 2.1060 -0.0026 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.0082 -0.0005 -0.0230% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：2.1060
  • 成立日期：2019-04-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6001亿
  • 最近资产：0.76亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：刘晓飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.26% -4.32% -6.66% -21.71% 20.27% 101.82% 82.35% 108.38%
同类排名 1423/4982 5042/5419 4675/5423 4899/5376 1048/4741 934/4208 580/3661 -
诺安恒鑫混合(006429)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 2.1129 0.33%
2026-09-16 2.1060 -0.12%
2026-09-15 2.1086 -0.05%
2026-09-14 2.1097 -0.67%
2026-09-11 2.1240 -1.67%
2026-09-10 2.1600 -1.91%
诺安恒鑫混合基金动态
诺安恒鑫混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603186 华正新材 0.0000 7.63% 6.55%
688521 芯原股份 0.0000 6.91% 8.07%
301123 奕东电子 0.0000 6.31% 2.58%
000725 京东方Ａ 0.0000 5.67% 3.36%
002975 博杰股份 0.0000 5.50% 3.81%
002916 深南电路 0.0000 5.25% 0.66%
688378 奥来德 0.0000 4.98% 2.51%
601869 长飞光纤 0.0000 4.83% 10.00%
300394 天孚通信 0.0000 4.49% 0.07%
诺安恒鑫混合(006429)基金档案
基金代码 006429 基金简称 诺安恒鑫混合 基金全称
发行日期 2019-04-01~2019-04-26 成立日期 2019-04-30 基金类型 混合型-偏股
基金经理 刘晓飞 基金托管人 基金公司 诺安基金
最近资产 0.76亿 最近份额 0.6001亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安优势行业A 0.8040 1.74%
诺安多策略混合A 3.3470 1.11%
诺安回报A 2.4700 0.49%
诺安成长混合A 2.4560 0.37%
诺安恒鑫混合A 2.1129 0.33%
诺安灵活配置混合A 3.7010 0.30%
诺安精选价值混合A 1.5695 0.26%
诺安进取回报混合A 2.0670 0.15%
诺安先锋混合A 3.7545 0.14%
诺安鼎利混合A 1.3921 0.12%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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