诺安恒鑫混合基金净值查询(006429)
今天最新净值
2.1097
-0.0143 -0.67%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0082
-0.0005 -0.0230%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1097
- 成立日期：2019-04-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6001亿
- 最近资产：0.76亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：刘晓飞
近一月,诺安恒鑫混合(006429)基金累计收益率-6.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1086 |
2.1086 |
2.1097 |
2.1097 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1097 |
2.1097 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0143 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1240 |
2.1240 |
2.1600 |
2.1600 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2026-09-10 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1600 |
2.1600 |
2.2012 |
2.2012 |
-0.0412 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2012 |
2.2012 |
2.2070 |
2.2070 |
-0.0058 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2070 |
2.2070 |
2.2217 |
2.2217 |
-0.0147 |
-0.66% |
| 2026-09-07 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2217 |
2.2217 |
2.1979 |
2.1979 |
0.0238 |
1.08% |
| 2026-09-04 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1979 |
2.1979 |
2.1878 |
2.1878 |
0.0101 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1878 |
2.1878 |
2.1703 |
2.1703 |
0.0175 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1703 |
2.1703 |
2.1929 |
2.1929 |
-0.0226 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1929 |
2.1929 |
2.2312 |
2.2312 |
-0.0383 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2312 |
2.2312 |
2.2076 |
2.2076 |
0.0236 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2076 |
2.2076 |
2.2496 |
2.2496 |
-0.0420 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2496 |
2.2496 |
2.1685 |
2.1685 |
0.0811 |
3.74% |
| 2026-08-26 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1685 |
2.1685 |
2.1765 |
2.1765 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2026-08-25 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1765 |
2.1765 |
2.1447 |
2.1447 |
0.0318 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.1447 |
2.1447 |
2.2499 |
2.2499 |
-0.1052 |
-4.91% |
| 2026-08-21 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2499 |
2.2499 |
2.2279 |
2.2279 |
0.0220 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2279 |
2.2279 |
2.2063 |
2.2063 |
0.0216 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.2063 |
2.2063 |
2.3809 |
2.3809 |
-0.1746 |
-7.91% |
| 2026-08-18 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.3809 |
2.3809 |
2.4038 |
2.4038 |
-0.0229 |
-0.96% |
| 2026-08-17 |
006429 |
诺安恒鑫混合 |
2.4038 |
2.4038 |
2.2563 |
2.2563 |
0.1475 |
6.54% |
