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诺安鼎利混合A - 基金主页(代码:006005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3904 0.0049 0.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3904
成立日期：2019-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2935亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政张立周颖恺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.17%	0.04%	2.11%	3.21%	17.29%	15.63%	38.22%
同类排名	440/1272	532/1337	90/1341	52/1324	396/1238	365/1182	375/1136	-

诺安鼎利混合A(006005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3921	0.12%
2026-09-16	1.3904	0.35%
2026-09-15	1.3855	-0.32%
2026-09-14	1.3899	0.13%
2026-09-11	1.3881	-0.46%
2026-09-10	1.3945	-0.31%

诺安鼎利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.23%	5.89%
688037	芯源微	0.0000	0.21%	1.69%
600177	雅戈尔	0.0000	0.20%	1.57%
600406	国电南瑞	0.0000	0.20%	-0.41%
601318	中国平安	0.0000	0.20%	1.13%
601336	新华保险	0.0000	0.20%	-0.27%
603508	思维列控	0.0000	0.20%	1.97%
688002	睿创微纳	0.0000	0.20%	2.31%
688017	绿的谐波	0.0000	0.20%	0.61%

诺安鼎利混合A(006005)基金档案

基金代码	006005	基金简称	诺安鼎利混合A	基金全称
发行日期	2019-02-25~2019-03-22	成立日期	2019-03-28	基金类型	混合型-偏债
基金经理	孔宪政张立周颖恺	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	5.32亿元	最近份额	0.2935亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%