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诺安鼎利混合A基金净值查询(006005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3855 -0.0044 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3761 -0.0002 -0.0123% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3855
成立日期：2019-03-28
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.2935亿
最近资产：5.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政张立周颖恺

近一周诺安鼎利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安鼎利混合A(006005)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006005	诺安鼎利混合A	1.3855	1.3855	1.3899	1.3899	-0.0044	-0.32%
2026-09-14	006005	诺安鼎利混合A	1.3899	1.3899	1.3881	1.3881	0.0018	0.13%
2026-09-11	006005	诺安鼎利混合A	1.3881	1.3881	1.3945	1.3945	-0.0064	-0.46%
2026-09-10	006005	诺安鼎利混合A	1.3945	1.3945	1.3988	1.3988	-0.0043	-0.31%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%