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诺安永鑫收益一年定开债(诺安永鑫收益) - 基金主页(代码:000510)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2014-06-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.050亿份
最近份额：0.8492亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：

诺安永鑫收益一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2019-09-20		份额折算	每份份额折算1.05239份
	2017-08-11		份额折算	每份份额折算0.988011份
	2016-08-03		份额折算	每份份额折算1.07831份
	2015-07-01		份额折算	每份份额折算1.09893份

诺安永鑫收益一年定开债基金动态

诺安永鑫收益一年定开债发起式基金利益捆绑未达共赢目标

好买基金分析，发起式基金并未达到预期的正面促进作用，“发起式”对基金管理者来说并不全是正面激励，同时也有负面影响。利益捆绑也许会影响基金经理的投资风格，由风险偏好转为风险厌恶，从而降低基金业绩。
标签：利益收益率关联基金：诺安永鑫收益一年定开债富国高端制造行业股票A 南方中国梦灵活配置混合A 新华精选低波动股票
诺安永鑫收益一年定开债 4月28日基金交易提示

封闭式基金恢复交易日。
关联基金：富国城镇发展股票诺安永鑫收益一年定开债华商创新成长混合发起式A 嘉实泰和混合南方永利1年定开债A 南方永利1年定开债C 海富通双福分级债券A 银河美丽混合A

诺安永鑫收益一年定开债(000510)基金档案

基金代码	000510	基金简称	诺安永鑫收益一年定开债	基金全称	诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-04-28	成立日期	2014-06-24	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	农业银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.20亿元	最近份额	0.8492亿	成立份额	3.050亿份
管理费率	详情	申购费率	0.00%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%