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诺安永鑫收益一年定开债(诺安永鑫收益)(000510)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2750
成立日期：2014-06-24
基金类型：定开债券
成立份额：3.050亿份
最近份额：0.8492亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-09-20	份额折算	每份份额折算1.05239份
2017-08-11	份额折算	每份份额折算0.988011份
2016-08-03	份额折算	每份份额折算1.07831份
2015-07-01	份额折算	每份份额折算1.09893份

基金动态

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%