[导读]:封闭式基金恢复交易日。
2014年04月28日
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停定期定额日
基金场外申购起始日
暂停基金转换转入日
基金场外赎回起始日
基金发行起始日
基金发行截止日
货币型基金结转份额可赎回起始日
暂停基金赎回日
暂停大额申购日 ... 网页链接
[导读]:封闭式基金恢复交易日。
2014年04月28日
开放式基金交易提示
暂停基金申购日
暂停定期定额日
基金场外申购起始日
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| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 2026-09-11 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.3035 | 2.8035 | -0.0239 | -1.03% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 000541 | 华商创新成长混合发起式A | 4.0690 | 4.3240 | -0.0190 | -0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 3.5880 | 8.1470 | -0.0270 | -0.75% | 基金资料 净值查询 |
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| % | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 2026-09-11 | 519664 | 银河美丽混合A | 1.6120 | 2.1730 | -0.0180 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 519665 | 银河美丽混合C | 1.4510 | 1.9680 | -0.0150 | -1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 2026-09-11 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 1.3146 | 1.9966 | -0.0034 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |