富国城镇发展股票(富国城镇发展)基金净值查询(000471)
今天最新净值
2.3059
0.0024 0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5169
-0.0063 -0.2502%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8059
- 成立日期：2014-01-28
- 基金类型：股票型
- 成立份额：4.375亿份
- 最近份额：5.3026亿
- 最近资产：4.80亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：蒲世林
近一月,富国城镇发展股票(000471)基金累计收益率-4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.2882 |
2.7882 |
2.3059 |
2.8059 |
-0.0177 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3059 |
2.8059 |
2.3035 |
2.8035 |
0.0024 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3035 |
2.8035 |
2.3274 |
2.8274 |
-0.0239 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3274 |
2.8274 |
2.3311 |
2.8311 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3311 |
2.8311 |
2.3334 |
2.8334 |
-0.0023 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3334 |
2.8334 |
2.3402 |
2.8402 |
-0.0068 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3402 |
2.8402 |
2.3606 |
2.8606 |
-0.0204 |
-0.87% |
| 2026-09-04 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3606 |
2.8606 |
2.3539 |
2.8539 |
0.0067 |
0.28% |
| 2026-09-03 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3539 |
2.8539 |
2.3341 |
2.8341 |
0.0198 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3341 |
2.8341 |
2.3516 |
2.8516 |
-0.0175 |
-0.74% |
|
|
| 2026-09-01 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3516 |
2.8516 |
2.3582 |
2.8582 |
-0.0066 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3582 |
2.8582 |
2.3976 |
2.8976 |
-0.0394 |
-1.67% |
| 2026-08-28 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3976 |
2.8976 |
2.4007 |
2.9007 |
-0.0031 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4007 |
2.9007 |
2.4041 |
2.9041 |
-0.0034 |
-0.14% |
| 2026-08-26 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4041 |
2.9041 |
2.3846 |
2.8846 |
0.0195 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3846 |
2.8846 |
2.3777 |
2.8777 |
0.0069 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3777 |
2.8777 |
2.4017 |
2.9017 |
-0.0240 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4017 |
2.9017 |
2.4088 |
2.9088 |
-0.0071 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4088 |
2.9088 |
2.3999 |
2.8999 |
0.0089 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.3999 |
2.8999 |
2.4276 |
2.9276 |
-0.0277 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4276 |
2.9276 |
2.4140 |
2.9140 |
0.0136 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
000471 |
富国城镇发展股票 |
2.4140 |
2.9140 |
2.3989 |
2.8989 |
0.0151 |
0.63% |
