交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报) - 基金主页(代码:519738)

今天最新净值 1.3168 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9988
成立日期：2014-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.419亿份
最近份额：5.9852亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.93%	-0.09%	-0.33%	0.35%	6.45%	13.10%	11.56%	128.67%
同类排名	853/2282	881/2314	262/2307	460/2292	910/2265	1796/2173	1414/2101	-

交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3222	0.41%
2026-09-17	1.3168	0.00%
2026-09-16	1.3168	0.21%
2026-09-15	1.3140	-0.12%
2026-09-14	1.3156	0.08%
2026-09-11	1.3146	-0.26%

交银周期回报灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0190元
2024-01-18	2024-01-18	2024-01-22	分红	每份派现金0.0220元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.0300元
2021-06-25	2021-06-25	2021-06-29	分红	每份派现金0.0300元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	分红	每份派现金0.0350元

交银周期回报灵活配置混合A基金动态

交银周期回报灵活配置混合A 投资风向标！机构“最爱”基金来了股票型基金：医药、消费等成为增持重点

资本市场上，机构投资者往往在基金投资上拥有更为敏锐的嗅觉、更精准的判断，也更了解基金经理核心价值所在，因此，机构资金是较好的风向标。若愿意跟随机构投资者布局，最好长期跟踪机构投资者持续占比较高的品种。同时，最好关注究竟是哪类或者哪几类机构布局较多，保险、银行、券商的布局思路略有不同。
标签：机构持有股票混合份额投资投资者关联基金：长信量化多策略股票A 长信量化多策略股票C 大成高鑫股票A 大成高鑫股票C 工银前沿医疗股票A 工银物流产业股票A 华宝中证医疗ETF 华泰保兴多策略
交银周期回报灵活配置混合A 7月股票型基金平均收益1.25% 医药消费主题靠前

在市场震荡低迷的背景下，新基金募集也依旧遇冷，7月共有84只新基金成立，首募规模达到644亿元。而6月有87只基金成立，成立规模为749亿元。7月新基金发行规模相较6月减少超百亿元，环比降14%。
标签：股票型基金平均收益关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 富安达新兴成长混合A 汇添富恒生指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 宏利领先中小盘混合汇添富恒生指数(QDII-LOF)A
交银周期回报灵活配置混合A 打新产品或现季节性年化5%收益依然诱人

伴随A股市场的涨跌，打新基金命运随之起伏，或许未来其将成为季节性产品。打新基金规模中C份额占比较高，机构撤退与进场都让打新基金净值存在某天一飞冲天的潜在可能性。
标签：新产品关联基金：交银周期回报灵活配置混合A 诺安创新驱动混合A

交银周期回报灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.65%	0.13%
002371	北方华创	0.0000	0.60%	-0.09%
601336	新华保险	0.0000	0.50%	-0.27%
300037	新宙邦	0.0000	0.46%	-1.47%
300661	圣邦股份	0.0000	0.45%	-2.26%
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%
600919	江苏银行	0.0000	0.38%	2.88%
688146	中船特气	0.0000	0.38%	-2.31%
000776	广发证券	0.0000	0.34%	0.55%
605111	新洁能	0.0000	0.34%	-2.21%

交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金档案

基金代码	519738	基金简称	交银周期回报灵活配置混合A	基金全称	交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-04-28	成立日期	2014-05-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王艺伟胡湘怡	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	3.23亿元	最近份额	5.9852亿	成立份额	5.419亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银科锐科技创新混合A	2.9654	3.46%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
交银启嘉混合A	2.0112	2.63%
交银启嘉混合C	1.9610	2.63%
交银优择回报灵活配置混合A	6.0444	2.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%