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交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)基金盘中实时估值(519738)

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今天最新净值 1.3140 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9960
成立日期：2014-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.419亿份
最近份额：5.9852亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

交银周期回报灵活配置混合A基金519738重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603986	兆易创新	0.0000	0.65%	0.13%	0.0008%
002371	北方华创	0.0000	0.60%	-0.09%	-0.0005%
601336	新华保险	0.0000	0.50%	-0.27%	-0.0014%
300037	新宙邦	0.0000	0.46%	-1.47%	-0.0068%
300661	圣邦股份	0.0000	0.45%	-2.26%	-0.0102%
300308	中际旭创	0.0000	0.41%	0.60%	0.0025%
600919	江苏银行	0.0000	0.38%	2.88%	0.0109%
688146	中船特气	0.0000	0.38%	-2.31%	-0.0088%
000776	广发证券	0.0000	0.34%	0.55%	0.0019%
605111	新洁能	0.0000	0.34%	-2.21%	-0.0075%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.51%		-0.0191%		6.59%

交银周期回报灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.21%	-0.01%
2026-09-15	-0.12%	-0.01%
2026-09-14	0.08%	-0.01%
2026-09-11	-0.26%	-0.01%
2026-09-10	-0.10%	-0.01%
2026-09-09	0.02%	-0.01%
2026-09-08	0.01%	-0.01%
2026-09-07	0.07%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银周期回报灵活配置混合A基金519738实时估值图

交银周期回报灵活配置混合A基金519738实时估值图

交银周期回报灵活配置混合A基金动态

交银周期回报灵活配置混合A 7月股票型基金平均收益1.25% 医药消费主题靠前

在市场震荡低迷的背景下，新基金募集也依旧遇冷，7月共有84只新基金成立，首募规模达到644亿元。而6月有87只基金成立，成立规模为749亿元。7月新基金发行规模相较6月减少超百亿元，环比降14%。
标签：股票型基金平均收益关联基金：广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 中海中短债债券A 中海惠祥分级债券B 富安达新兴成长混合A 汇添富恒生指数分级B 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 宏利领先中小盘混合汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%