交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)基金净值查询(519738)
今天最新净值
1.3156
0.0010 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2870
0.0000 0.0010%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9976
- 成立日期：2014-05-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：5.419亿份
- 最近份额：5.9852亿
- 最近资产：3.23亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟 胡湘怡
近一月交银周期回报灵活配置混合A|交银周期回报基金净值查询
近一月,交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3140 |
1.9960 |
1.3156 |
1.9976 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-14 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3156 |
1.9976 |
1.3146 |
1.9966 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3146 |
1.9966 |
1.3180 |
2.0000 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-09-10 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3180 |
2.0000 |
1.3193 |
2.0013 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3193 |
2.0013 |
1.3190 |
2.0010 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3190 |
2.0010 |
1.3189 |
2.0009 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3189 |
2.0009 |
1.3180 |
2.0000 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3180 |
2.0000 |
1.3185 |
2.0005 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3185 |
2.0005 |
1.3163 |
1.9983 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3163 |
1.9983 |
1.3202 |
2.0022 |
-0.0039 |
-0.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3202 |
2.0022 |
1.3207 |
2.0027 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3207 |
2.0027 |
1.3204 |
2.0024 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3204 |
2.0024 |
1.3211 |
2.0031 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3211 |
2.0031 |
1.3184 |
2.0004 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3184 |
2.0004 |
1.3162 |
1.9982 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3162 |
1.9982 |
1.3151 |
1.9971 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3151 |
1.9971 |
1.3171 |
1.9991 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3171 |
1.9991 |
1.3173 |
1.9993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3173 |
1.9993 |
1.3158 |
1.9978 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3158 |
1.9978 |
1.3206 |
2.0026 |
-0.0048 |
-0.36% |
| 2026-08-18 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3206 |
2.0026 |
1.3211 |
2.0031 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
519738 |
交银周期回报灵活配置混合A |
1.3211 |
2.0031 |
1.3151 |
1.9971 |
0.0060 |
0.46% |
