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交银周期回报灵活配置混合A(交银周期回报)基金净值查询(519738)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3140 -0.0016 -0.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2870 0.0000 0.0010% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9960
成立日期：2014-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.419亿份
最近份额：5.9852亿
最近资产：3.23亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：王艺伟胡湘怡

近一周交银周期回报灵活配置混合A|交银周期回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,交银周期回报灵活配置混合A(519738)基金累计收益率-0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3168	1.9988	1.3140	1.9960	0.0028	0.21%
2026-09-15	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3140	1.9960	1.3156	1.9976	-0.0016	-0.12%
2026-09-14	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3156	1.9976	1.3146	1.9966	0.0010	0.08%
2026-09-11	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3146	1.9966	1.3180	2.0000	-0.0034	-0.26%
2026-09-10	519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.3180	2.0000	1.3193	2.0013	-0.0013	-0.10%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%