嘉实泰和混合(嘉实泰和)基金净值查询(000595)
今天最新净值
3.5830
-0.0050 -0.14%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4243
0.0193 0.5660%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：8.1410
- 成立日期：2014-04-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：20.000亿份
- 最近份额：11.1063亿
- 最近资产：26.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一月,嘉实泰和混合(000595)基金累计收益率-6.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.5690 |
8.1270 |
3.5830 |
8.1410 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.5830 |
8.1410 |
3.5880 |
8.1470 |
-0.0050 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.5880 |
8.1470 |
3.6150 |
8.1750 |
-0.0270 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6150 |
8.1750 |
3.6530 |
8.2150 |
-0.0380 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6530 |
8.2150 |
3.6540 |
8.2170 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6540 |
8.2170 |
3.6980 |
8.2630 |
-0.0440 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6980 |
8.2630 |
3.6660 |
8.2290 |
0.0320 |
0.87% |
| 2026-09-04 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6660 |
8.2290 |
3.6980 |
8.2630 |
-0.0320 |
-0.87% |
| 2026-09-03 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.6980 |
8.2630 |
3.7070 |
8.2730 |
-0.0090 |
-0.24% |
| 2026-09-02 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7070 |
8.2730 |
3.7640 |
8.3330 |
-0.0570 |
-1.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7640 |
8.3330 |
3.7960 |
8.3670 |
-0.0320 |
-0.84% |
| 2026-08-31 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7960 |
8.3670 |
3.7800 |
8.3500 |
0.0160 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7800 |
8.3500 |
3.8270 |
8.4000 |
-0.0470 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.8270 |
8.4000 |
3.7670 |
8.3360 |
0.0600 |
1.59% |
| 2026-08-26 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7670 |
8.3360 |
3.7640 |
8.3330 |
0.0030 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7640 |
8.3330 |
3.7740 |
8.3430 |
-0.0100 |
-0.26% |
| 2026-08-24 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7740 |
8.3430 |
3.8810 |
8.4570 |
-0.1070 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.8810 |
8.4570 |
3.8610 |
8.4350 |
0.0200 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.8610 |
8.4350 |
3.7950 |
8.3660 |
0.0660 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.7950 |
8.3660 |
3.9850 |
8.5670 |
-0.1900 |
-4.77% |
| 2026-08-18 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.9850 |
8.5670 |
3.9730 |
8.5540 |
0.0120 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
000595 |
嘉实泰和混合 |
3.9730 |
8.5540 |
3.8300 |
8.4030 |
0.1430 |
3.73% |
