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诺安智泉量化选股混合发起式A - 基金主页(代码:026778)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9652 0.0018 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9652
成立日期：2026-03-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.32亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：孔宪政

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.87%	2.71%	3.83%	-	-	-	-0.16%
同类排名		3047/5419	230/5423	502/5376				-

诺安智泉量化选股混合发起式A(026778)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9652	0.19%
2026-09-15	0.9634	-1.52%
2026-09-14	0.9780	0.76%
2026-09-11	0.9706	-1.32%
2026-09-10	0.9836	0.00%
2026-09-09	0.9836	-0.19%

诺安智泉量化选股混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	2.16%	1.79%
600177	雅戈尔	0.0000	1.72%	1.57%
600015	华夏银行	0.0000	1.68%	2.45%
601229	上海银行	0.0000	1.57%	2.28%
601169	北京银行	0.0000	1.54%	2.66%
601166	兴业银行	0.0000	1.53%	2.63%
601818	光大银行	0.0000	1.53%	2.20%
000538	云南白药	0.0000	1.51%	1.00%
000429	粤高速Ａ	0.0000	1.42%	3.78%
600016	民生银行	0.0000	1.42%	2.42%
601998	中信银行	0.0000	1.41%	3.81%

诺安智泉量化选股混合发起式A(026778)基金档案

基金代码	026778	基金简称	诺安智泉量化选股混合发起式A	基金全称
发行日期	2026-02-26~2026-03-09	成立日期	2026-03-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	孔宪政	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	17.32亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%