诺安精选价值混合A(诺安精选价值混合)基金净值查询(001900)
今天最新净值
1.5754
0.0638 4.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5411
0.0145 0.9477%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5754
- 成立日期：2019-02-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6644亿
- 最近资产：2.17亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：唐晨
近一月诺安精选价值混合A|诺安精选价值混合基金净值查询
近一月,诺安精选价值混合A(001900)基金累计收益率-5.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5573 |
1.5573 |
1.5754 |
1.5754 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5754 |
1.5754 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0638 |
4.22% |
| 2026-09-11 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5116 |
1.5116 |
1.5421 |
1.5421 |
-0.0305 |
-2.02% |
| 2026-09-10 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5421 |
1.5421 |
1.5774 |
1.5774 |
-0.0353 |
-2.29% |
| 2026-09-09 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5774 |
1.5774 |
1.6055 |
1.6055 |
-0.0281 |
-1.78% |
| 2026-09-08 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6055 |
1.6055 |
1.5972 |
1.5972 |
0.0083 |
0.52% |
| 2026-09-07 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5972 |
1.5972 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6117 |
1.6117 |
1.6146 |
1.6146 |
-0.0029 |
-0.18% |
| 2026-09-03 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6146 |
1.6146 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0289 |
1.82% |
| 2026-09-02 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5857 |
1.5857 |
1.5816 |
1.5816 |
0.0041 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5816 |
1.5816 |
1.5986 |
1.5986 |
-0.0170 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.5986 |
1.5986 |
1.6421 |
1.6421 |
-0.0435 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6645 |
1.6645 |
-0.0224 |
-1.35% |
| 2026-08-27 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6645 |
1.6645 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6416 |
1.6416 |
0.0175 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0254 |
1.57% |
| 2026-08-24 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6162 |
1.6162 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0606 |
-3.75% |
| 2026-08-21 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6768 |
1.6768 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0361 |
-2.15% |
| 2026-08-20 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.7129 |
1.7129 |
1.6591 |
1.6591 |
0.0538 |
3.24% |
| 2026-08-19 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6591 |
1.6591 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0341 |
-2.01% |
| 2026-08-18 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6932 |
1.6932 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0097 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
001900 |
诺安精选价值混合A |
1.6835 |
1.6835 |
1.6719 |
1.6719 |
0.0116 |
0.69% |
