诺安全球收益不动产(诺安收益)基金净值查询(320017)
今天最新净值
1.2770
0.0080 0.63%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4680
- 成立日期：2011-09-23
- 基金类型：QDII-REITs
- 成立份额：6.817亿份
- 最近份额：0.5794亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：唐晨
近一月,诺安全球收益不动产(320017)基金累计收益率-4.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2680 |
1.4590 |
1.2770 |
1.4680 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2770 |
1.4680 |
1.2690 |
1.4600 |
0.0080 |
0.63% |
| 2026-09-10 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2690 |
1.4600 |
1.2790 |
1.4700 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2790 |
1.4700 |
1.2920 |
1.4830 |
-0.0130 |
-1.01% |
| 2026-09-08 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2920 |
1.4830 |
1.2910 |
1.4820 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2910 |
1.4820 |
1.2910 |
1.4820 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2910 |
1.4820 |
1.3000 |
1.4910 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3000 |
1.4910 |
1.2900 |
1.4810 |
0.0100 |
0.77% |
| 2026-09-02 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2900 |
1.4810 |
1.2970 |
1.4880 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2970 |
1.4880 |
1.2990 |
1.4900 |
-0.0020 |
-0.15% |
|
|
| 2026-08-31 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.2990 |
1.4900 |
1.3070 |
1.4980 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3070 |
1.4980 |
1.3150 |
1.5060 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3150 |
1.5060 |
1.3260 |
1.5170 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-08-26 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3260 |
1.5170 |
1.3340 |
1.5250 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-08-25 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3340 |
1.5250 |
1.3330 |
1.5240 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3330 |
1.5240 |
1.3250 |
1.5160 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3250 |
1.5160 |
1.3260 |
1.5170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3260 |
1.5170 |
1.3230 |
1.5140 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3230 |
1.5140 |
1.3170 |
1.5080 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3170 |
1.5080 |
1.3220 |
1.5130 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
320017 |
诺安全球收益不动产 |
1.3220 |
1.5130 |
1.3320 |
1.5230 |
-0.0100 |
-0.75% |
