嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)
今天最新净值
1.0840
0.0030 0.28%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1506
0.0006 0.0490%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5740
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：QDII-REITs
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 张琴
近一月嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询
近一月,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0760 |
1.5660 |
1.0840 |
1.5740 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0840 |
1.5740 |
1.0810 |
1.5710 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-10 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0810 |
1.5710 |
1.0890 |
1.5790 |
-0.0080 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0890 |
1.5790 |
1.0980 |
1.5880 |
-0.0090 |
-0.82% |
| 2026-09-08 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
1.5880 |
1.0970 |
1.5870 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-07 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0970 |
1.5870 |
1.0980 |
1.5880 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0980 |
1.5880 |
1.1020 |
1.5920 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
1.5920 |
1.0940 |
1.5840 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-09-02 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.0940 |
1.5840 |
1.1000 |
1.5900 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1000 |
1.5900 |
1.1020 |
1.5920 |
-0.0020 |
-0.18% |
|
|
| 2026-08-31 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1020 |
1.5920 |
1.1120 |
1.6020 |
-0.0100 |
-0.90% |
| 2026-08-28 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1120 |
1.6020 |
1.1200 |
1.6100 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-27 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1200 |
1.6100 |
1.1280 |
1.6180 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1280 |
1.6180 |
1.1330 |
1.6230 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-08-25 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1330 |
1.6230 |
1.1310 |
1.6210 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1310 |
1.6210 |
1.1260 |
1.6160 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-21 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
1.6160 |
1.1280 |
1.6180 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-20 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1280 |
1.6180 |
1.1260 |
1.6160 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
1.6160 |
1.1220 |
1.6120 |
0.0040 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1220 |
1.6120 |
1.1260 |
1.6160 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
1.1260 |
1.6160 |
1.1300 |
1.6200 |
-0.0040 |
-0.35% |
