嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.0840 0.0030 0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0006 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5740
成立日期：2012-07-24
基金类型：QDII-REITs
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一季嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-3.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0760	1.5660	1.0840	1.5740	-0.0080	-0.74%
2026-09-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0840	1.5740	1.0810	1.5710	0.0030	0.28%
2026-09-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0810	1.5710	1.0890	1.5790	-0.0080	-0.74%
2026-09-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5790	1.0980	1.5880	-0.0090	-0.82%
2026-09-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5880	1.0970	1.5870	0.0010	0.09%
2026-09-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0970	1.5870	1.0980	1.5880	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5880	1.1020	1.5920	-0.0040	-0.36%
2026-09-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5920	1.0940	1.5840	0.0080	0.73%
2026-09-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0940	1.5840	1.1000	1.5900	-0.0060	-0.55%
2026-09-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1000	1.5900	1.1020	1.5920	-0.0020	-0.18%

2026-08-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5920	1.1120	1.6020	-0.0100	-0.90%
2026-08-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1120	1.6020	1.1200	1.6100	-0.0080	-0.71%
2026-08-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1200	1.6100	1.1280	1.6180	-0.0080	-0.71%
2026-08-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1330	1.6230	-0.0050	-0.44%
2026-08-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1330	1.6230	1.1310	1.6210	0.0020	0.18%
2026-08-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6210	1.1260	1.6160	0.0050	0.44%
2026-08-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1280	1.6180	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1260	1.6160	0.0020	0.18%
2026-08-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1220	1.6120	0.0040	0.36%
2026-08-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1220	1.6120	1.1260	1.6160	-0.0040	-0.36%
2026-08-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1300	1.6200	-0.0040	-0.35%
2026-08-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1280	1.6180	0.0020	0.18%
2026-08-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1210	1.6110	0.0070	0.62%
2026-08-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1210	1.6110	1.1090	1.5990	0.0120	1.08%
2026-08-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5990	1.1170	1.6070	-0.0080	-0.72%

2026-08-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.6070	1.1300	1.6200	-0.0130	-1.16%
2026-08-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1260	1.6160	0.0040	0.36%
2026-08-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1400	1.6300	-0.0140	-1.24%
2026-08-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.6300	1.1380	1.6280	0.0020	0.18%
2026-08-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.6280	1.1410	1.6310	-0.0030	-0.26%
2026-08-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1410	1.6310	1.1420	1.6320	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1420	1.6320	1.1480	1.6380	-0.0060	-0.52%
2026-07-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6380	1.1570	1.6470	-0.0090	-0.78%
2026-07-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1570	1.6470	1.1620	1.6520	-0.0050	-0.43%
2026-07-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1620	1.6520	1.1600	1.6500	0.0020	0.17%
2026-07-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1600	1.6500	1.1630	1.6530	-0.0030	-0.26%
2026-07-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1630	1.6530	1.1440	1.6340	0.0190	1.63%
2026-07-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6340	1.1440	1.6340	0.0000	0.00%
2026-07-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6340	1.1520	1.6420	-0.0080	-0.69%
2026-07-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6420	1.1480	1.6380	0.0040	0.35%
2026-07-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6380	1.1520	1.6420	-0.0040	-0.35%
2026-07-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6420	1.1510	1.6410	0.0010	0.09%
2026-07-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6410	1.1320	1.6220	0.0190	1.65%
2026-07-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1320	1.6220	1.1310	1.6210	0.0010	0.09%
2026-07-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6210	1.1300	1.6200	0.0010	0.09%
2026-07-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1270	1.6170	0.0030	0.27%
2026-07-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1270	1.6170	1.1430	1.6130	-0.0160	-1.42%
2026-07-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1400	1.6100	0.0030	0.26%
2026-07-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.6100	1.1570	1.6270	-0.0170	-1.49%
2026-07-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1570	1.6270	1.1460	1.6160	0.0110	0.96%
2026-07-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1460	1.6160	1.1520	1.6220	-0.0060	-0.52%
2026-07-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6220	1.1510	1.6210	0.0010	0.09%
2026-07-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6210	1.1390	1.6090	0.0120	1.05%
2026-07-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1390	1.6090	1.1430	1.6130	-0.0040	-0.35%
2026-06-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1640	1.6340	-0.0210	-1.84%
2026-06-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1640	1.6340	1.1670	1.6370	-0.0030	-0.26%
2026-06-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1670	1.6370	1.1560	1.6260	0.0110	0.95%
2026-06-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1560	1.6260	1.1500	1.6200	0.0060	0.52%
2026-06-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1500	1.6200	1.1510	1.6210	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6210	1.1430	1.6130	0.0080	0.70%
2026-06-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1310	1.6010	0.0120	1.05%
2026-06-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6010	1.1290	1.5990	0.0020	0.18%
2026-06-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1290	1.5990	1.1520	1.6220	-0.0230	-2.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%