嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

今天最新净值 1.0840 0.0030 0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0006 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5740
成立日期：2012-07-24
基金类型：QDII-REITs
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一年嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率0.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0760	1.5660	1.0840	1.5740	-0.0080	-0.74%
2026-09-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0840	1.5740	1.0810	1.5710	0.0030	0.28%
2026-09-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0810	1.5710	1.0890	1.5790	-0.0080	-0.74%
2026-09-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5790	1.0980	1.5880	-0.0090	-0.82%
2026-09-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5880	1.0970	1.5870	0.0010	0.09%
2026-09-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0970	1.5870	1.0980	1.5880	-0.0010	-0.09%
2026-09-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5880	1.1020	1.5920	-0.0040	-0.36%
2026-09-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5920	1.0940	1.5840	0.0080	0.73%
2026-09-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0940	1.5840	1.1000	1.5900	-0.0060	-0.55%
2026-09-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1000	1.5900	1.1020	1.5920	-0.0020	-0.18%

2026-08-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5920	1.1120	1.6020	-0.0100	-0.90%
2026-08-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1120	1.6020	1.1200	1.6100	-0.0080	-0.71%
2026-08-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1200	1.6100	1.1280	1.6180	-0.0080	-0.71%
2026-08-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1330	1.6230	-0.0050	-0.44%
2026-08-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1330	1.6230	1.1310	1.6210	0.0020	0.18%
2026-08-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6210	1.1260	1.6160	0.0050	0.44%
2026-08-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1280	1.6180	-0.0020	-0.18%
2026-08-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1260	1.6160	0.0020	0.18%
2026-08-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1220	1.6120	0.0040	0.36%
2026-08-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1220	1.6120	1.1260	1.6160	-0.0040	-0.36%
2026-08-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1300	1.6200	-0.0040	-0.35%
2026-08-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1280	1.6180	0.0020	0.18%
2026-08-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.6180	1.1210	1.6110	0.0070	0.62%
2026-08-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1210	1.6110	1.1090	1.5990	0.0120	1.08%
2026-08-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5990	1.1170	1.6070	-0.0080	-0.72%

2026-08-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.6070	1.1300	1.6200	-0.0130	-1.16%
2026-08-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1260	1.6160	0.0040	0.36%
2026-08-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.6160	1.1400	1.6300	-0.0140	-1.24%
2026-08-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.6300	1.1380	1.6280	0.0020	0.18%
2026-08-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.6280	1.1410	1.6310	-0.0030	-0.26%
2026-08-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1410	1.6310	1.1420	1.6320	-0.0010	-0.09%
2026-07-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1420	1.6320	1.1480	1.6380	-0.0060	-0.52%
2026-07-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6380	1.1570	1.6470	-0.0090	-0.78%
2026-07-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1570	1.6470	1.1620	1.6520	-0.0050	-0.43%
2026-07-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1620	1.6520	1.1600	1.6500	0.0020	0.17%
2026-07-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1600	1.6500	1.1630	1.6530	-0.0030	-0.26%
2026-07-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1630	1.6530	1.1440	1.6340	0.0190	1.63%
2026-07-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6340	1.1440	1.6340	0.0000	0.00%
2026-07-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6340	1.1520	1.6420	-0.0080	-0.69%
2026-07-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6420	1.1480	1.6380	0.0040	0.35%
2026-07-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6380	1.1520	1.6420	-0.0040	-0.35%
2026-07-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6420	1.1510	1.6410	0.0010	0.09%
2026-07-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6410	1.1320	1.6220	0.0190	1.65%
2026-07-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1320	1.6220	1.1310	1.6210	0.0010	0.09%
2026-07-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6210	1.1300	1.6200	0.0010	0.09%
2026-07-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.6200	1.1270	1.6170	0.0030	0.27%
2026-07-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1270	1.6170	1.1430	1.6130	-0.0160	-1.42%
2026-07-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1400	1.6100	0.0030	0.26%
2026-07-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.6100	1.1570	1.6270	-0.0170	-1.49%
2026-07-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1570	1.6270	1.1460	1.6160	0.0110	0.96%
2026-07-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1460	1.6160	1.1520	1.6220	-0.0060	-0.52%
2026-07-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6220	1.1510	1.6210	0.0010	0.09%
2026-07-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6210	1.1390	1.6090	0.0120	1.05%
2026-07-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1390	1.6090	1.1430	1.6130	-0.0040	-0.35%
2026-06-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1640	1.6340	-0.0210	-1.84%
2026-06-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1640	1.6340	1.1670	1.6370	-0.0030	-0.26%
2026-06-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1670	1.6370	1.1560	1.6260	0.0110	0.95%
2026-06-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1560	1.6260	1.1500	1.6200	0.0060	0.52%
2026-06-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1500	1.6200	1.1510	1.6210	-0.0010	-0.09%
2026-06-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6210	1.1430	1.6130	0.0080	0.70%
2026-06-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1310	1.6010	0.0120	1.05%
2026-06-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6010	1.1290	1.5990	0.0020	0.18%
2026-06-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1290	1.5990	1.1520	1.6220	-0.0230	-2.04%
2026-06-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6220	1.1520	1.6220	0.0000	0.00%
2026-06-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6220	1.1580	1.6280	-0.0060	-0.52%
2026-06-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1580	1.6280	1.1450	1.6150	0.0130	1.12%
2026-06-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1450	1.6150	1.1410	1.6110	0.0040	0.35%
2026-06-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1410	1.6110	1.1430	1.6130	-0.0020	-0.17%
2026-06-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6130	1.1220	1.5920	0.0210	1.84%
2026-06-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1220	1.5920	1.1380	1.6080	-0.0160	-1.43%
2026-06-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.6080	1.1330	1.6030	0.0050	0.44%
2026-06-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1330	1.6030	1.1200	1.5900	0.0130	1.15%
2026-06-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1200	1.5900	1.1200	1.5900	0.0000	0.00%
2026-06-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1200	1.5900	1.1150	1.5850	0.0050	0.45%
2026-06-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5850	1.1370	1.6070	-0.0220	-1.97%
2026-05-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1370	1.6070	1.1440	1.6140	-0.0070	-0.61%
2026-05-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6140	1.1510	1.6210	-0.0070	-0.61%
2026-05-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1510	1.6210	1.1570	1.6270	-0.0060	-0.52%
2026-05-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1570	1.6270	1.1500	1.6200	0.0070	0.61%
2026-05-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1500	1.6200	1.1490	1.6190	0.0010	0.09%
2026-05-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1490	1.6190	1.1490	1.6190	0.0000	0.00%
2026-05-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1490	1.6190	1.1460	1.6160	0.0030	0.26%
2026-05-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1460	1.6160	1.1350	1.6050	0.0110	0.96%
2026-05-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1350	1.6050	1.1350	1.6050	0.0000	0.00%
2026-05-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1350	1.6050	1.1310	1.6010	0.0040	0.35%
2026-05-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1310	1.6010	1.1490	1.6190	-0.0180	-1.59%
2026-05-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1490	1.6190	1.1530	1.6230	-0.0040	-0.35%
2026-05-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1530	1.6230	1.1600	1.6300	-0.0070	-0.60%
2026-05-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1600	1.6300	1.1590	1.6290	0.0010	0.09%
2026-05-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1590	1.6290	1.1580	1.6280	0.0010	0.09%
2026-05-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1580	1.6280	1.1530	1.6230	0.0050	0.43%
2026-05-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1530	1.6230	1.1650	1.6350	-0.0120	-1.04%
2026-04-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1410	1.6110	1.1480	1.6180	-0.0070	-0.61%
2026-04-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6180	1.1410	1.6110	0.0070	0.61%
2026-04-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1410	1.6110	1.1480	1.6180	-0.0070	-0.61%
2026-04-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1480	1.6180	1.1530	1.6230	-0.0050	-0.43%
2026-04-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1530	1.6230	1.1420	1.6120	0.0110	0.96%
2026-04-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1420	1.6120	1.1540	1.6240	-0.0120	-1.05%
2026-04-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1540	1.6240	1.1690	1.6390	-0.0150	-1.30%
2026-04-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1690	1.6390	1.1650	1.6350	0.0040	0.34%
2026-04-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1650	1.6350	1.1550	1.6250	0.0100	0.86%
2026-04-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1550	1.6250	1.1450	1.6150	0.0100	0.87%
2026-04-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1450	1.6150	1.1440	1.6140	0.0010	0.09%
2026-04-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6140	1.1290	1.5990	0.0150	1.31%
2026-04-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1290	1.5990	1.1430	1.6000	-0.0140	-1.24%
2026-04-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1430	1.6000	1.1400	1.5970	0.0030	0.26%
2026-04-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.5970	1.1350	1.5920	0.0050	0.44%
2026-04-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1350	1.5920	1.1170	1.5740	0.0180	1.59%
2026-04-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.5740	1.1140	1.5710	0.0030	0.27%
2026-04-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	1.5710	1.1130	1.5700	0.0010	0.09%
2026-04-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1090	1.5660	0.0040	0.36%
2026-04-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1000	1.5570	0.0090	0.82%
2026-03-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1000	1.5570	1.0890	1.5460	0.0110	1.00%
2026-03-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5460	1.0880	1.5450	0.0010	0.09%
2026-03-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0880	1.5450	1.0950	1.5520	-0.0070	-0.64%
2026-03-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0950	1.5520	1.0980	1.5550	-0.0030	-0.27%
2026-03-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5550	1.0960	1.5530	0.0020	0.18%
2026-03-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0960	1.5530	1.0970	1.5540	-0.0010	-0.09%
2026-03-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0970	1.5540	1.0990	1.5560	-0.0020	-0.18%
2026-03-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0990	1.5560	1.1300	1.5870	-0.0310	-2.82%
2026-03-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1420	1.5990	-0.0120	-1.06%
2026-03-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1420	1.5990	1.1520	1.6090	-0.0100	-0.87%
2026-03-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1520	1.6090	1.1500	1.6070	0.0020	0.17%
2026-03-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1500	1.6070	1.1400	1.5970	0.0100	0.87%
2026-03-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1400	1.5970	1.1440	1.6010	-0.0040	-0.35%
2026-03-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1440	1.6010	1.1540	1.6110	-0.0100	-0.87%
2026-03-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1540	1.6110	1.1610	1.6180	-0.0070	-0.60%
2026-03-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1610	1.6180	1.1550	1.6120	0.0060	0.52%
2026-03-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1550	1.6120	1.1560	1.6130	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1560	1.6130	1.1690	1.6260	-0.0130	-1.12%
2026-03-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1690	1.6260	1.1760	1.6330	-0.0070	-0.60%
2026-03-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1760	1.6330	1.1830	1.6400	-0.0070	-0.59%
2026-03-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1830	1.6400	1.1990	1.6560	-0.0160	-1.35%
2026-03-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1990	1.6560	1.1980	1.6550	0.0010	0.08%
2026-02-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1980	1.6550	1.1970	1.6540	0.0010	0.08%
2026-02-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1970	1.6540	1.1890	1.6460	0.0080	0.67%
2026-02-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1890	1.6460	1.1890	1.6460	0.0000	0.00%
2026-02-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1890	1.6460	1.1740	1.6310	0.0150	1.26%
2026-02-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1740	1.6310	1.1660	1.6230	0.0080	0.69%
2026-02-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1660	1.6230	1.1700	1.6270	-0.0040	-0.34%
2026-02-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1700	1.6270	1.1650	1.6220	0.0050	0.43%
2026-02-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1650	1.6220	1.1500	1.6070	0.0150	1.29%
2026-02-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1500	1.6070	1.1460	1.6030	0.0040	0.35%
2026-02-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1460	1.6030	1.1390	1.5960	0.0070	0.61%
2026-02-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1390	1.5960	1.1250	1.5820	0.0140	1.23%
2026-02-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1250	1.5820	1.1140	1.5710	0.0110	0.98%
2026-02-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	1.5710	1.1060	1.5630	0.0080	0.72%
2026-02-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1060	1.5630	1.1170	1.5740	-0.0110	-0.99%
2026-01-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.5740	1.1150	1.5720	0.0020	0.18%
2026-01-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5720	1.0990	1.5560	0.0160	1.43%
2026-01-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0990	1.5560	1.1020	1.5590	-0.0030	-0.27%
2026-01-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5590	1.1010	1.5580	0.0010	0.09%
2026-01-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.1010	1.5580	0.0000	0.00%
2026-01-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.1020	1.5590	-0.0010	-0.09%
2026-01-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5590	1.1130	1.5700	-0.0110	-0.99%
2026-01-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1160	1.5730	-0.0030	-0.27%
2026-01-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1160	1.5730	1.1280	1.5850	-0.0120	-1.08%
2026-01-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1280	1.5850	1.1300	1.5870	-0.0020	-0.18%
2026-01-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1230	1.5800	0.0070	0.62%
2026-01-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1230	1.5800	1.1210	1.5780	0.0020	0.18%
2026-01-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1210	1.5780	1.1170	1.5740	0.0040	0.36%
2026-01-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.5740	1.1100	1.5670	0.0070	0.63%
2026-01-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1100	1.5670	1.1090	1.5660	0.0010	0.09%
2026-01-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1100	1.5670	-0.0010	-0.09%
2026-01-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1100	1.5670	1.1030	1.5600	0.0070	0.63%
2026-01-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1030	1.5600	1.1040	1.5610	-0.0010	-0.09%
2026-01-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1040	1.5610	1.0980	1.5550	0.0060	0.55%
2026-01-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5550	1.0970	1.5540	0.0010	0.09%
2025-12-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0970	1.5540	1.1070	1.5640	-0.0100	-0.91%
2025-12-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1070	1.5640	1.1070	1.5640	0.0000	0.00%
2025-12-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1070	1.5640	1.1080	1.5650	-0.0010	-0.09%
2025-12-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1100	1.5670	-0.0020	-0.18%
2025-12-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1100	1.5670	1.1100	1.5670	0.0000	0.00%
2025-12-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1100	1.5670	1.1040	1.5610	0.0060	0.54%
2025-12-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1040	1.5610	1.1050	1.5620	-0.0010	-0.09%
2025-12-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1050	1.5620	1.1040	1.5610	0.0010	0.09%
2025-12-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1040	1.5610	1.1060	1.5630	-0.0020	-0.18%
2025-12-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1060	1.5630	1.1080	1.5650	-0.0020	-0.18%
2025-12-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1040	1.5610	0.0040	0.36%
2025-12-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1040	1.5610	1.1130	1.5700	-0.0090	-0.81%
2025-12-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1090	1.5660	0.0040	0.36%
2025-12-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1050	1.5620	0.0040	0.36%
2025-12-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1050	1.5620	1.1080	1.5650	-0.0030	-0.27%
2025-12-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1090	1.5660	-0.0010	-0.09%
2025-12-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1150	1.5720	-0.0060	-0.54%
2025-12-08	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5720	1.1230	1.5800	-0.0080	-0.71%
2025-12-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1230	1.5800	1.1250	1.5820	-0.0020	-0.18%
2025-12-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1250	1.5820	1.1260	1.5830	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.5830	1.1300	1.5870	-0.0040	-0.35%
2025-12-02	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1320	1.5890	-0.0020	-0.18%
2025-12-01	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1320	1.5890	1.1390	1.5960	-0.0070	-0.61%
2025-11-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1390	1.5960	1.1380	1.5950	0.0010	0.09%
2025-11-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.5950	1.1380	1.5950	0.0000	0.00%
2025-11-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1380	1.5950	1.1300	1.5870	0.0080	0.71%
2025-11-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1300	1.5870	1.1230	1.5800	0.0070	0.62%
2025-11-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1230	1.5800	1.1180	1.5750	0.0050	0.45%
2025-11-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1180	1.5750	1.1120	1.5690	0.0060	0.54%
2025-11-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1120	1.5690	1.1150	1.5720	-0.0030	-0.27%
2025-11-19	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1150	1.5720	1.1220	1.5790	-0.0070	-0.62%
2025-11-18	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1220	1.5790	1.1210	1.5780	0.0010	0.09%
2025-11-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1210	1.5780	1.1240	1.5810	-0.0030	-0.27%
2025-11-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1240	1.5810	1.1230	1.5800	0.0010	0.09%
2025-11-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1230	1.5800	1.1260	1.5830	-0.0030	-0.27%
2025-11-12	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1260	1.5830	1.1270	1.5840	-0.0010	-0.09%
2025-11-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1270	1.5840	1.1190	1.5760	0.0080	0.71%
2025-11-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1190	1.5760	1.1170	1.5740	0.0020	0.18%
2025-11-07	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1170	1.5740	1.1020	1.5590	0.0150	1.34%
2025-11-06	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5590	1.1010	1.5580	0.0010	0.09%
2025-11-05	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.0980	1.5550	0.0030	0.27%
2025-11-04	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0980	1.5550	1.0950	1.5520	0.0030	0.27%
2025-11-03	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0950	1.5520	1.0920	1.5490	0.0030	0.27%
2025-10-31	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0920	1.5490	1.0920	1.5490	0.0000	0.00%
2025-10-30	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0920	1.5490	1.0870	1.5440	0.0050	0.46%
2025-10-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0870	1.5440	1.1010	1.5580	-0.0140	-1.29%
2025-10-28	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5580	1.1160	1.5730	-0.0150	-1.36%
2025-10-27	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1160	1.5730	1.1110	1.5680	0.0050	0.45%
2025-10-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1110	1.5680	1.1090	1.5660	0.0020	0.18%
2025-10-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1090	1.5660	1.1080	1.5650	0.0010	0.09%
2025-10-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1080	1.5650	1.1050	1.5620	0.0030	0.27%
2025-10-21	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1050	1.5620	1.1130	1.5700	-0.0080	-0.72%
2025-10-20	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1130	1.5700	1.1070	1.5580	0.0060	0.54%
2025-10-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1070	1.5580	1.0990	1.5500	0.0080	0.73%
2025-10-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0990	1.5500	1.1030	1.5540	-0.0040	-0.36%
2025-10-15	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1030	1.5540	1.0890	1.5400	0.0140	1.27%
2025-10-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5400	1.0840	1.5350	0.0050	0.46%
2025-10-13	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0840	1.5350	1.0800	1.5310	0.0040	0.37%
2025-09-29	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1010	1.5520	1.1000	1.5510	0.0010	0.09%
2025-09-26	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1000	1.5510	1.0900	1.5410	0.0100	0.92%
2025-09-25	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0900	1.5410	1.0940	1.5450	-0.0040	-0.37%
2025-09-24	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0940	1.5450	1.1020	1.5530	-0.0080	-0.73%
2025-09-23	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5530	1.0970	1.5480	0.0050	0.46%
2025-09-22	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0970	1.5480	1.1000	1.5510	-0.0030	-0.27%
2025-09-17	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1020	1.5530	1.1030	1.5540	-0.0010	-0.09%
2025-09-16	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1030	1.5540	1.1110	1.5620	-0.0080	-0.72%

标签云

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%