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嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)基金净值查询(070031)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0840 0.0030 0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0006 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5740
成立日期：2012-07-24
基金类型：QDII-REITs
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

近一周嘉实全球房地产(QDII)|嘉实全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0760	1.5660	1.0840	1.5740	-0.0080	-0.74%
2026-09-11	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0840	1.5740	1.0810	1.5710	0.0030	0.28%
2026-09-10	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0810	1.5710	1.0890	1.5790	-0.0080	-0.74%
2026-09-09	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.0890	1.5790	1.0980	1.5880	-0.0090	-0.82%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%