嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球) - 基金主页(代码:070031)

今天最新净值 1.0740 -0.0020 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1506 0.0006 0.0490% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5640
成立日期：2012-07-24
基金类型：QDII-REITs
成立份额：8.360亿份
最近份额：1.6510亿
最近资产：0.33亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜张琴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	-2.19%	-4.96%	-5.13%	0.03%	-6.71%	8.78%	69.02%
同类排名	4/4	4/5	2/5	5/5	2/4	1/4	1/4	-

嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0690	-0.47%
2026-09-15	1.0740	-0.19%
2026-09-14	1.0760	-0.74%
2026-09-11	1.0840	0.28%
2026-09-10	1.0810	-0.74%
2026-09-09	1.0890	-0.82%

嘉实全球房地产(QDII)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-16	2024-01-15	2024-01-18	分红	每份派现金0.0101元
2022-07-15	2022-07-14	2022-07-19	分红	每份派现金0.0153元
2022-04-19	2022-04-18	2022-04-21	分红	每份派现金0.0295元
2021-10-22	2021-10-21	2021-10-26	分红	每份派现金0.0285元
2021-07-16	2021-07-15	2021-07-20	分红	每份派现金0.0144元

嘉实全球房地产(QDII)基金动态

嘉实全球房地产(QDII) 连续5个月负收益，5月弱基榜冠军是谁？

作为投资者，选定适合自己的基金经理和基金产品非常重要，基金业绩排行榜仅为基金评价的一个维度，可初步判断市场冷热和行业冷暖，但不足以让我们据此就选定一只基金，大家仍需根据自己的风险偏好去筛选和配置就好，静待时间的玫瑰绽放。
标签：涨幅跌幅投资下跌市场重仓股月份关联基金：东方区域发展混合广发美国房地产指数人民币(QDII)A 广发中证全指汽车指数A 嘉实全球房地产(QDII) 鹏华稳健回报混合A 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 万家汽车新趋势混合A 中信建投低碳成长混合A
嘉实全球房地产(QDII) 美国房价持续飙涨投资者借道QDII“炒房” 又在酝酿“泡沫”？业内人士这样说

国内投资者借道QDII去美国“炒房”也能获利颇丰。据外媒报道，2021年全球房价涨幅创下了2008年金融危机之前的最高水平，而美国的涨幅也很可观，数据显示，10月份全美20个城市的房价同比上涨18.4%，彭博社认为，受新冠肺炎疫情和奥密克戎变异株的影响，全球房价上升趋势将持续到2022年“因此，尽管近期美国加息预期在逐渐强化，一方面我们认为美联储仍会以较为温和的节奏推动加息进程，美国利率水平不会出现过于迅猛的调整，另一方面美国经济增长良好，加息对美国房地产市场影响相对有限。”
标签：房价房地水平加息涨幅利率投资关联基金：嘉实全球房地产(QDII)
嘉实全球房地产(QDII) 主动管理型QDII基金业绩：天弘越南市场近一年回报达56%，易方达张坤管理产品回撤超20%

值得一提的是，管理易方达亚洲精选股票的正是“顶流”基金经理张坤。今年以来，该基金回撤幅度为-24.77%，仅最近6个月的净值回撤就已经超过了17%。
标签：混合回撤股票全球指数精选表现关联基金：国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 华宝海外中国成长混合嘉实海外中国股票混合嘉实全球房地产(QDII) 建信新兴市场混合(QDII)A 鹏华美国房地产(QDII) 易方达亚洲精选股票

嘉实全球房地产(QDII)(070031)基金档案

基金代码	070031	基金简称	嘉实全球房地产(QDII)	基金全称	嘉实全球房地产证券投资基金
发行日期	2012-06-25	成立日期	2012-07-24	基金类型	QDII-REITs
基金经理	蒋一茜张琴	基金托管人	农业银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	0.33亿元	最近份额	1.6510亿	成立份额	8.360亿份
管理费率	1.70%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
鹏华房地产人民币	0.8920	-0.22%
嘉实全球	1.0690	-0.47%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2560	-0.79%