诺安全球收益不动产(诺安收益) - 基金主页(代码:320017)

今天最新净值 1.2660 -0.0020 -0.16% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4570
成立日期：2011-09-23
基金类型：QDII-REITs
成立份额：6.817亿份
最近份额：0.5794亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.71%	-2.01%	-4.95%	-4.67%	1.28%	-11.92%	2.62%	43.57%
同类排名	2/4	2/5	1/5	3/5	1/4	3/4	2/4	-

诺安全球收益不动产(320017)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2560	-0.79%
2026-09-15	1.2660	-0.16%
2026-09-14	1.2680	-0.70%
2026-09-11	1.2770	0.63%
2026-09-10	1.2690	-0.78%
2026-09-09	1.2790	-1.01%

诺安全球收益不动产分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-13	2024-12-12	2024-12-17	分红	每份派现金0.1010元
2023-12-21	2023-12-20	2023-12-25	分红	每份派现金0.0900元

诺安全球收益不动产基金动态

诺安全球收益不动产跨境ETF溢价居高不下基金公司密集调整申购限额、提示风险

随着美股连创新高，相关跨境ETF溢价率居高不下，QDII基金也频频限购。12月5日，博时基金发布博时纳斯达克100ETF联接基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告，自12月6日，该基金的限制申购金额将下调至100元、15美元，同时暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务。美银预测，到2025年底，标普500指数有望达到6666点。富国银行给出的预测点位更高，该机构认为标普500指数2025年年底的目标点位将达到7007点。
标签：溢价申购投资定额指数风险份额关联基金：诺安全球收益不动产
诺安全球收益不动产在纳斯达克的掩护下这类QDII基金悄然崛起

这类产品数量比较少，规模也普遍不大，相对来说，新发的上投摩根规模最大，其次是广发，也都是1亿+的水平；费率上最有优势的是南方，不过规模上最迷你的也是南方。
标签： QDII基金纳斯达克关联基金：诺安全球收益不动产南方道琼斯美国精选A
诺安全球收益不动产 QDII基金十年记：35个国家和地区否极与泰来

因此，相对于其他公募品种，QDII的发展之路并非一帆风顺，也许从一开始就已经注定。但我们也不得不深思，经过2016年之后，虽然仍面临不少压力，QDII会迎来最接近“否极泰来”的一次吗？
标签： QDII基金关联基金：银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 诺安全球黄金诺安全球收益不动产华安国际配置

诺安全球收益不动产(320017)基金档案

基金代码	320017	基金简称	诺安全球收益不动产	基金全称	诺安全球收益不动产证券投资基金
发行日期	2011-08-22	成立日期	2011-09-23	基金类型	QDII-REITs
基金经理	唐晨	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	0.5794亿	成立份额	6.817亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8950	0.34%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2600	0.32%
嘉实全球	1.0720	0.28%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%