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诺安全球收益不动产(诺安收益)基金净值查询(320017)

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今天最新净值 1.2680 -0.0090 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4590
成立日期：2011-09-23
基金类型：QDII-REITs
成立份额：6.817亿份
最近份额：0.5794亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：唐晨

近一周诺安全球收益不动产|诺安收益基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安全球收益不动产(320017)基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	320017	诺安全球收益不动产	1.2660	1.4570	1.2680	1.4590	-0.0020	-0.16%
2026-09-14	320017	诺安全球收益不动产	1.2680	1.4590	1.2770	1.4680	-0.0090	-0.70%
2026-09-11	320017	诺安全球收益不动产	1.2770	1.4680	1.2690	1.4600	0.0080	0.63%
2026-09-10	320017	诺安全球收益不动产	1.2690	1.4600	1.2790	1.4700	-0.0100	-0.78%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%