鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

今天最新净值 0.9030 0.0060 0.67% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2790
成立日期：2011-11-25
基金类型：QDII-REITs
成立份额：2.849亿份
最近份额：0.6601亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：朱庆恒

近一月鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-6.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8920	1.2680	0.9030	1.2790	-0.0110	-1.23%
2026-09-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9030	1.2790	0.8970	1.2730	0.0060	0.67%
2026-09-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8970	1.2730	0.9060	1.2820	-0.0090	-1.00%
2026-09-09	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9060	1.2820	0.9120	1.2880	-0.0060	-0.66%
2026-09-08	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9120	1.2880	0.9140	1.2900	-0.0020	-0.22%
2026-09-07	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9140	1.2900	0.0000	0.00%
2026-09-04	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9170	1.2930	-0.0030	-0.33%
2026-09-03	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9170	1.2930	0.9090	1.2850	0.0080	0.88%
2026-09-02	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9090	1.2850	0.9140	1.2900	-0.0050	-0.55%
2026-09-01	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9140	1.2900	0.9170	1.2930	-0.0030	-0.33%

2026-08-31	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9170	1.2930	0.9230	1.2990	-0.0060	-0.65%
2026-08-28	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9230	1.2990	0.9340	1.3100	-0.0110	-1.19%
2026-08-27	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9340	1.3100	0.9410	1.3170	-0.0070	-0.74%
2026-08-26	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9450	1.3210	-0.0040	-0.42%
2026-08-25	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9450	1.3210	0.9420	1.3180	0.0030	0.32%
2026-08-24	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9420	1.3180	0.9430	1.3190	-0.0010	-0.11%
2026-08-21	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9430	1.3190	0.9470	1.3230	-0.0040	-0.42%
2026-08-20	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9470	1.3230	0.9470	1.3230	0.0000	0.00%
2026-08-19	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9470	1.3230	0.9410	1.3170	0.0060	0.64%
2026-08-18	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9410	1.3170	0.9510	1.3270	-0.0100	-1.06%
2026-08-17	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9510	1.3270	0.9570	1.3330	-0.0060	-0.63%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实全球	1.0740	-0.19%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2680	-0.70%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	-0.75%
鹏华房地产人民币	0.8920	-1.23%