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鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8920 -0.0110 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2680
成立日期：2011-11-25
基金类型：QDII-REITs
成立份额：2.849亿份
最近份额：0.6601亿
最近资产：0.50亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：朱庆恒

近一周鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8940	1.2700	0.8920	1.2680	0.0020	0.22%
2026-09-14	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8920	1.2680	0.9030	1.2790	-0.0110	-1.23%
2026-09-11	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.9030	1.2790	0.8970	1.2730	0.0060	0.67%
2026-09-10	206011	鹏华美国房地产(QDII)	0.8970	1.2730	0.9060	1.2820	-0.0090	-1.00%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.05%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.45%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.23%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.22%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%
鹏华优势企业	2.5838	3.99%

QDII-REITs基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华房地产人民币	0.8940	0.22%
鹏华房地产美元现汇	0.1320	0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A	1.2660	-0.16%
嘉实全球	1.0740	-0.19%