基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达科讯混合 嘉实海外中国股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 华夏蓝筹混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 诺安成长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发科技先锋混合 天弘精选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产) - 基金主页(代码:206011)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.8940 0.0020 0.22% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2700
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金类型：QDII-REITs
  • 成立份额：2.849亿份
  • 最近份额：0.6601亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：朱庆恒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.36% -1.55% -6.79% -4.80% -7.37% -13.06% -6.69% 23.92%
同类排名 3/4 2/5 5/5 2/5 4/4 4/4 4/4 -
鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 0.8920 -0.22%
2026-09-15 0.8940 0.22%
2026-09-14 0.8920 -1.23%
2026-09-11 0.9030 0.67%
2026-09-10 0.8970 -1.00%
2026-09-09 0.9060 -0.66%
鹏华美国房地产(QDII)分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-10 2020-01-09 2020-01-14 分红 每份派现金0.0045元
2019-10-15 2019-10-14 2019-10-17 分红 每份派现金0.0200元
2019-07-08 2019-07-05 2019-07-10 分红 每份派现金0.0025元
2019-04-18 2019-04-17 2019-04-22 分红 每份派现金0.0090元
2018-10-15 2018-10-12 2018-10-17 分红 每份派现金0.0160元
鹏华美国房地产(QDII)基金动态
鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金档案
基金代码 206011 基金简称 鹏华美国房地产(QDII) 基金全称 鹏华美国房地产证券投资基金
发行日期 2011-10-26 成立日期 2011-11-25 基金类型 QDII-REITs
基金经理 朱庆恒 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 0.50亿元 最近份额 0.6601亿 成立份额 2.849亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.00% 赎回费率 0.50%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产LOF 0.4879 5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A 2.0043 4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C 1.9663 4.62%
鹏华创新成长混合A 0.6622 4.27%
鹏华创新成长混合C 0.6334 4.26%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1290 4.22%
KC半导体 1.2427 4.13%
芯设计KC 1.0798 3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0365 3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C 1.0245 3.80%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产人民币 0.8950 0.34%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2600 0.32%
嘉实全球 1.0720 0.28%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏