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鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

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今天最新净值 0.8920 -0.0110 -1.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2680
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金类型：QDII-REITs
  • 成立份额：2.849亿份
  • 最近份额：0.6601亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：朱庆恒
近一季鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-3.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8940 1.2700 0.8920 1.2680 0.0020 0.22%
2026-09-14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8920 1.2680 0.9030 1.2790 -0.0110 -1.23%
2026-09-11 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9030 1.2790 0.8970 1.2730 0.0060 0.67%
2026-09-10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8970 1.2730 0.9060 1.2820 -0.0090 -1.00%
2026-09-09 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.9120 1.2880 -0.0060 -0.66%
2026-09-08 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9120 1.2880 0.9140 1.2900 -0.0020 -0.22%
2026-09-07 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9140 1.2900 0.0000 0.00%
2026-09-04 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9170 1.2930 -0.0030 -0.33%
2026-09-03 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9170 1.2930 0.9090 1.2850 0.0080 0.88%
2026-09-02 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9090 1.2850 0.9140 1.2900 -0.0050 -0.55%
2026-09-01 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9170 1.2930 -0.0030 -0.33%
2026-08-31 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9170 1.2930 0.9230 1.2990 -0.0060 -0.65%
2026-08-28 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9230 1.2990 0.9340 1.3100 -0.0110 -1.19%
2026-08-27 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9340 1.3100 0.9410 1.3170 -0.0070 -0.74%
2026-08-26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 1.3170 0.9450 1.3210 -0.0040 -0.42%
2026-08-25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9450 1.3210 0.9420 1.3180 0.0030 0.32%
2026-08-24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9420 1.3180 0.9430 1.3190 -0.0010 -0.11%
2026-08-21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9430 1.3190 0.9470 1.3230 -0.0040 -0.42%
2026-08-20 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9470 1.3230 0.9470 1.3230 0.0000 0.00%
2026-08-19 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9470 1.3230 0.9410 1.3170 0.0060 0.64%
2026-08-18 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 1.3170 0.9510 1.3270 -0.0100 -1.06%
2026-08-17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9510 1.3270 0.9570 1.3330 -0.0060 -0.63%
2026-08-14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9570 1.3330 0.9540 1.3300 0.0030 0.31%
2026-08-13 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9540 1.3300 0.9460 1.3220 0.0080 0.84%
2026-08-12 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9460 1.3220 0.9390 1.3150 0.0070 0.74%
2026-08-11 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9390 1.3150 0.9460 1.3220 -0.0070 -0.74%
2026-08-10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9460 1.3220 0.9540 1.3300 -0.0080 -0.84%
2026-08-07 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9540 1.3300 0.9500 1.3260 0.0040 0.42%
2026-08-06 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9500 1.3260 0.9600 1.3360 -0.0100 -1.05%
2026-08-05 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9600 1.3360 0.9540 1.3300 0.0060 0.63%
2026-08-04 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9540 1.3300 0.9460 1.3220 0.0080 0.84%
2026-08-03 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9460 1.3220 0.9410 1.3170 0.0050 0.53%
2026-07-31 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 1.3170 0.9370 1.3130 0.0040 0.43%
2026-07-30 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9370 1.3130 0.9470 1.3230 -0.0100 -1.06%
2026-07-29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9470 1.3230 0.9590 1.3350 -0.0120 -1.27%
2026-07-28 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9590 1.3350 0.9570 1.3330 0.0020 0.21%
2026-07-27 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9570 1.3330 0.9630 1.3390 -0.0060 -0.62%
2026-07-24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9630 1.3390 0.9360 1.3120 0.0270 2.80%
2026-07-23 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9360 1.3120 0.9360 1.3120 0.0000 0.00%
2026-07-22 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9360 1.3120 0.9350 1.3110 0.0010 0.11%
2026-07-21 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9350 1.3110 0.9340 1.3100 0.0010 0.11%
2026-07-20 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9340 1.3100 0.9390 1.3150 -0.0050 -0.53%
2026-07-17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9390 1.3150 0.9410 1.3170 -0.0020 -0.21%
2026-07-16 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9410 1.3170 0.9300 1.3060 0.0110 1.17%
2026-07-15 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 1.3060 0.9300 1.3060 0.0000 0.00%
2026-07-14 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 1.3060 0.9300 1.3060 0.0000 0.00%
2026-07-13 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 1.3060 0.9300 1.3060 0.0000 0.00%
2026-07-10 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9300 1.3060 0.9220 1.2980 0.0080 0.87%
2026-07-09 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9220 1.2980 0.9190 1.2950 0.0030 0.33%
2026-07-08 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9190 1.2950 0.9330 1.3090 -0.0140 -1.52%
2026-07-07 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9330 1.3090 0.9270 1.3030 0.0060 0.65%
2026-07-06 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9270 1.3030 0.9340 1.3100 -0.0070 -0.75%
2026-07-03 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9340 1.3100 0.9350 1.3110 -0.0010 -0.11%
2026-07-02 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9350 1.3110 0.9310 1.3070 0.0040 0.43%
2026-07-01 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9310 1.3070 0.9360 1.3120 -0.0050 -0.53%
2026-06-30 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9360 1.3120 0.9550 1.3310 -0.0190 -2.03%
2026-06-29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9550 1.3310 0.9600 1.3360 -0.0050 -0.52%
2026-06-26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9600 1.3360 0.9560 1.3320 0.0040 0.42%
2026-06-25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9560 1.3320 0.9510 1.3270 0.0050 0.53%
2026-06-24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9510 1.3270 0.9430 1.3190 0.0080 0.85%
2026-06-23 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9430 1.3190 0.9370 1.3130 0.0060 0.64%
2026-06-22 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9370 1.3130 0.9280 1.3040 0.0090 0.97%
2026-06-18 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9280 1.3040 0.9210 1.2970 0.0070 0.76%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华新能源汽车混合A 1.0102 2.95%
鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
鹏华房地产人民币 0.8920 -0.22%
嘉实全球 1.0690 -0.47%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2560 -0.79%
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