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鹏华美国房地产(QDII)(鹏华房地产)基金净值查询(206011)

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今天最新净值 0.8920 -0.0110 -1.23% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2680
  • 成立日期：2011-11-25
  • 基金类型：QDII-REITs
  • 成立份额：2.849亿份
  • 最近份额：0.6601亿
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：朱庆恒
近一年鹏华美国房地产(QDII)|鹏华房地产基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华美国房地产(QDII)(206011)基金累计收益率-7.26%
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2026-09-11 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9030 1.2790 0.8970 1.2730 0.0060 0.67%
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2026-09-09 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.9120 1.2880 -0.0060 -0.66%
2026-09-08 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9120 1.2880 0.9140 1.2900 -0.0020 -0.22%
2026-09-07 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9140 1.2900 0.0000 0.00%
2026-09-04 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9170 1.2930 -0.0030 -0.33%
2026-09-03 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9170 1.2930 0.9090 1.2850 0.0080 0.88%
2026-09-02 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9090 1.2850 0.9140 1.2900 -0.0050 -0.55%
2026-09-01 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9140 1.2900 0.9170 1.2930 -0.0030 -0.33%
2026-08-31 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9170 1.2930 0.9230 1.2990 -0.0060 -0.65%
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2026-04-07 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8910 1.2670 0.8910 1.2670 0.0000 0.00%
2026-04-02 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8910 1.2670 0.8860 1.2620 0.0050 0.56%
2026-04-01 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8860 1.2620 0.8830 1.2590 0.0030 0.34%
2026-03-31 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8830 1.2590 0.8720 1.2480 0.0110 1.25%
2026-03-30 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8720 1.2480 0.8720 1.2480 0.0000 0.00%
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2026-03-25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8740 1.2500 0.8740 1.2500 0.0000 0.00%
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2025-10-13 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9330 1.3090 0.9270 1.3030 0.0060 0.65%
2025-09-29 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9520 1.3280 0.9540 1.3300 -0.0020 -0.21%
2025-09-26 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9540 1.3300 0.9480 1.3240 0.0060 0.63%
2025-09-25 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9480 1.3240 0.9520 1.3280 -0.0040 -0.42%
2025-09-24 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9520 1.3280 0.9600 1.3360 -0.0080 -0.83%
2025-09-23 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9600 1.3360 0.9580 1.3340 0.0020 0.21%
2025-09-22 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9580 1.3340 0.9580 1.3340 0.0000 0.00%
2025-09-17 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9580 1.3340 0.9630 1.3390 -0.0050 -0.52%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
QDII-REITs基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华房地产人民币 0.8940 0.22%
鹏华房地产美元现汇 0.1320 0.00%
诺安全球收益不动产(QDII)A 1.2660 -0.16%
嘉实全球 1.0740 -0.19%
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