鹏华高端装备一年持有期混合C基金净值查询(018612)
今天最新净值
1.8037
-0.0168 -0.92%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6278
0.0647 4.1397%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8037
- 成立日期：2023-07-11
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4222亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：杨飞
近一月,鹏华高端装备一年持有期混合C(018612)基金累计收益率-12.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8316 |
1.8316 |
1.8037 |
1.8037 |
0.0279 |
1.55% |
| 2026-09-14 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8037 |
1.8037 |
1.8205 |
1.8205 |
-0.0168 |
-0.92% |
| 2026-09-11 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8205 |
1.8205 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0103 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8551 |
1.8551 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0218 |
-1.18% |
| 2026-09-08 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8769 |
1.8769 |
1.9061 |
1.9061 |
-0.0292 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9061 |
1.9061 |
1.8298 |
1.8298 |
0.0763 |
4.17% |
| 2026-09-04 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8298 |
1.8298 |
1.9087 |
1.9087 |
-0.0789 |
-4.31% |
| 2026-09-03 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9087 |
1.9087 |
1.9157 |
1.9157 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2026-09-02 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9492 |
1.9492 |
-0.0335 |
-1.72% |
|
|
| 2026-09-01 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9492 |
1.9492 |
2.0027 |
2.0027 |
-0.0535 |
-2.74% |
| 2026-08-31 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.0027 |
2.0027 |
1.9469 |
1.9469 |
0.0558 |
2.87% |
| 2026-08-28 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9868 |
1.9868 |
-0.0399 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9868 |
1.9868 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0668 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9200 |
1.9200 |
1.8932 |
1.8932 |
0.0268 |
1.42% |
| 2026-08-25 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.8932 |
1.8932 |
1.9059 |
1.9059 |
-0.0127 |
-0.67% |
| 2026-08-24 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9059 |
1.9059 |
1.9891 |
1.9891 |
-0.0832 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9891 |
1.9891 |
1.9788 |
1.9788 |
0.0103 |
0.52% |
| 2026-08-20 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9788 |
1.9788 |
1.9901 |
1.9901 |
-0.0113 |
-0.57% |
| 2026-08-19 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
1.9901 |
1.9901 |
2.1723 |
2.1723 |
-0.1822 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1723 |
2.1723 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0063 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
018612 |
鹏华高端装备一年持有期混合C |
2.1660 |
2.1660 |
2.0510 |
2.0510 |
0.1150 |
5.61% |
