嘉实全球房地产(QDII)(嘉实全球)(070031)基金分红送配
今天最新净值
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5640
- 成立日期：2012-07-24
- 基金类型：QDII-REITs
- 成立份额：8.360亿份
- 最近份额：1.6510亿
- 最近资产：0.33亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蒋一茜 张琴
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-16 |
2024-01-15 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0101元 |
| 2022-07-15 |
2022-07-14 |
2022-07-19 |
每份派现金0.0153元 |
| 2022-04-19 |
2022-04-18 |
2022-04-21 |
每份派现金0.0295元 |
| 2021-10-22 |
2021-10-21 |
2021-10-26 |
每份派现金0.0285元 |
| 2021-07-16 |
2021-07-15 |
2021-07-20 |
每份派现金0.0144元 |
| 2021-04-19 |
2021-04-16 |
2021-04-21 |
每份派现金0.0092元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-23 |
2020-10-28 |
每份派现金0.0047元 |
| 2020-07-16 |
2020-07-15 |
2020-07-20 |
每份派现金0.0020元 |
| 2020-01-16 |
2020-01-15 |
2020-01-20 |
每份派现金0.0165元 |
| 2019-10-22 |
2019-10-21 |
2019-10-24 |
每份派现金0.0157元 |
| 2019-07-15 |
2019-07-12 |
2019-07-17 |
每份派现金0.0107元 |
| 2019-04-16 |
2019-04-15 |
2019-04-18 |
每份派现金0.0064元 |
| 2019-01-16 |
2019-01-15 |
2019-01-18 |
每份派现金0.0010元 |
| 2017-10-23 |
2017-10-20 |
2017-10-25 |
每份派现金0.0088元 |
| 2017-07-17 |
2017-07-14 |
2017-07-19 |
每份派现金0.0081元 |
| 2017-04-19 |
2017-04-18 |
2017-04-21 |
每份派现金0.0092元 |
| 2017-01-18 |
2017-01-17 |
2017-01-20 |
每份派现金0.0084元 |
| 2016-10-24 |
2016-10-21 |
2016-10-26 |
每份派现金0.0128元 |
| 2016-07-15 |
2016-07-14 |
2016-07-19 |
每份派现金0.0169元 |
| 2016-04-19 |
2016-04-18 |
2016-04-21 |
每份派现金0.0196元 |
| 2016-01-19 |
2016-01-18 |
2016-01-21 |
每份派现金0.0231元 |
| 2015-10-23 |
2015-10-22 |
2015-10-27 |
每份派现金0.0009元 |
| 2015-04-20 |
2015-04-17 |
2015-04-22 |
每份派现金0.0217元 |
| 2015-01-21 |
2015-01-20 |
2015-01-23 |
每份派现金0.0812元 |
| 2014-10-24 |
2014-10-23 |
2014-10-28 |
每份派现金0.0032元 |
| 2013-04-17 |
2013-04-16 |
2013-04-19 |
每份派现金0.0088元 |
| 2013-01-22 |
2013-01-21 |
2013-01-24 |
每份派现金0.0044元 |
