诺安均衡优选一年持有混合A基金净值查询(016454)
今天最新净值
0.8717
-0.0073 -0.83%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0656
-0.0019 -0.1823%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8717
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0725亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：王创练 李晓杰
近一月,诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金累计收益率-5.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8648 |
0.8648 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0069 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0073 |
-0.83% |
| 2026-09-11 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8790 |
0.8790 |
0.9100 |
0.9100 |
-0.0310 |
-3.53% |
| 2026-09-10 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9100 |
0.9100 |
0.9199 |
0.9199 |
-0.0099 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9199 |
0.9199 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0163 |
1.80% |
| 2026-09-08 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9036 |
0.9036 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0140 |
1.57% |
| 2026-09-07 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8951 |
0.8951 |
-0.0055 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8951 |
0.8951 |
0.9086 |
0.9086 |
-0.0135 |
-1.49% |
| 2026-09-03 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9086 |
0.9086 |
0.8971 |
0.8971 |
0.0115 |
1.28% |
| 2026-09-02 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8971 |
0.8971 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0215 |
-2.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9186 |
0.9186 |
0.9248 |
0.9248 |
-0.0062 |
-0.67% |
| 2026-08-31 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9248 |
0.9248 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0129 |
-1.39% |
| 2026-08-28 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9377 |
0.9377 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0083 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9294 |
0.9294 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0041 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9074 |
0.9074 |
0.0179 |
1.97% |
| 2026-08-25 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9074 |
0.9074 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0262 |
-2.89% |
| 2026-08-24 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9336 |
0.9336 |
0.9312 |
0.9312 |
0.0024 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9312 |
0.9312 |
0.9085 |
0.9085 |
0.0227 |
2.50% |
| 2026-08-20 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9085 |
0.9085 |
0.8977 |
0.8977 |
0.0108 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.8977 |
0.8977 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0322 |
-3.46% |
| 2026-08-18 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9299 |
0.9299 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0084 |
-0.90% |
| 2026-08-17 |
016454 |
诺安均衡优选一年持有混合A |
0.9383 |
0.9383 |
0.9138 |
0.9138 |
0.0245 |
2.68% |
