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诺安均衡优选一年持有混合A - 基金主页(代码:016454)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8717 -0.0073 -0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0656 -0.0019 -0.1823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8717
成立日期：2022-09-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.0725亿
最近资产：0.94亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：王创练李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.11%	-4.29%	-5.36%	-11.71%	-20.21%	17.63%	3.26%	11.26%
同类排名	4780/4982	4838/5417	3200/5423	3283/5358	4229/4733	3658/4208	2920/3661	-

诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8648	-0.79%
2026-09-14	0.8717	-0.83%
2026-09-11	0.8790	-3.53%
2026-09-10	0.9100	-1.08%
2026-09-09	0.9199	1.80%
2026-09-08	0.9036	1.57%

诺安均衡优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	8.05%	5.30%
603993	洛阳钼业	0.0000	7.49%	5.34%
600549	厦门钨业	0.0000	7.27%	7.22%
000960	锡业股份	0.0000	6.38%	3.37%
601168	西部矿业	0.0000	5.21%	3.65%
002738	中矿资源	0.0000	5.04%	-2.36%
01378	中国宏桥	0.0000	4.83%	7.26%
000408	藏格矿业	0.0000	4.44%	7.50%
601600	中国铝业	0.0000	4.39%	2.26%
600301	华锡有色	0.0000	3.93%	2.81%

诺安均衡优选一年持有混合A(016454)基金档案

基金代码	016454	基金简称	诺安均衡优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-19	成立日期	2022-09-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王创练李晓杰	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.94亿元	最近份额	2.0725亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%