诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)
今天最新净值
1.4079
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5289
- 成立日期：2014-11-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：11.884亿份
- 最近份额：12.4917亿
- 最近资产：16.93亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：郭晓晖
近一月,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4083 |
1.5293 |
1.4079 |
1.5289 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4079 |
1.5289 |
1.4078 |
1.5288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4078 |
1.5288 |
1.4080 |
1.5290 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4081 |
1.5291 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4081 |
1.5291 |
1.4080 |
1.5290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4080 |
1.5290 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4080 |
1.5290 |
1.4077 |
1.5287 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4077 |
1.5287 |
1.4076 |
1.5286 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4076 |
1.5286 |
1.4069 |
1.5279 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4069 |
1.5279 |
1.4071 |
1.5281 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4071 |
1.5281 |
1.4065 |
1.5275 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4065 |
1.5275 |
1.4061 |
1.5271 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4061 |
1.5271 |
1.4062 |
1.5272 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4062 |
1.5272 |
1.4069 |
1.5279 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4069 |
1.5279 |
1.4070 |
1.5280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4070 |
1.5280 |
1.4070 |
1.5280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4070 |
1.5280 |
1.4065 |
1.5275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4065 |
1.5275 |
1.4066 |
1.5276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4066 |
1.5276 |
1.4067 |
1.5277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4067 |
1.5277 |
1.4071 |
1.5281 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4071 |
1.5281 |
1.4066 |
1.5276 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
000736 |
诺安聚利债券A |
1.4066 |
1.5276 |
1.4062 |
1.5272 |
0.0004 |
0.03% |
