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诺安聚利债券A(诺安聚利债A)基金净值查询(000736)

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今天最新净值 1.4079 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5289
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.4917亿
最近资产：16.93亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

近一周诺安聚利债券A|诺安聚利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺安聚利债券A(000736)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000736	诺安聚利债券A	1.4083	1.5293	1.4079	1.5289	0.0004	0.03%
2026-09-14	000736	诺安聚利债券A	1.4079	1.5289	1.4078	1.5288	0.0001	0.01%
2026-09-11	000736	诺安聚利债券A	1.4078	1.5288	1.4080	1.5290	-0.0002	-0.01%
2026-09-10	000736	诺安聚利债券A	1.4080	1.5290	1.4081	1.5291	-0.0001	-0.01%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%