诺安聚利债券A(诺安聚利债A) - 基金主页(代码:000736)

今天最新净值 1.4087 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5297
成立日期：2014-11-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：11.884亿份
最近份额：12.4917亿
最近资产：16.93亿
基金公司：诺安基金
基金经理：郭晓晖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.30%	0.06%	0.16%	0.56%	2.61%	5.06%	10.24%	53.01%
同类排名	748/2481	513/2515	727/2508	1171/2497	859/2446	651/2161	407/1718	-

诺安聚利债券A(000736)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4088	0.01%
2026-09-16	1.4087	0.03%
2026-09-15	1.4083	0.03%
2026-09-14	1.4079	0.01%
2026-09-11	1.4078	-0.01%
2026-09-10	1.4080	-0.01%

诺安聚利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-30	分红	每份派现金0.0220元
2024-05-24	2024-05-24	2024-05-28	分红	每份派现金0.0350元
2016-12-22	2016-12-22	2016-12-26	分红	每份派现金0.0640元

诺安聚利债券A基金动态

诺安聚利债券A 基金周评：基金超八成上涨环保、传媒主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率较上周略低，本周货币基金平均收益率0.049%。据1月9日数据，仅85只货币基金7日年化收益率超3%，仅29只货币基金每万份基金收益超1元。
关联基金：长城创业板指数增强C 东吴增利债券A 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 广发中证传媒ETF 广发中证传媒ETF联接A 广发中证传媒ETF联接C 华宝券商ETF联接A 华宝券商ETF联接C
诺安聚利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿债基成绝对主力

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签： 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债
诺安聚利债券A 12月基金“阔绰”分红逾百亿分红额度再创新高

对于最低分红比例的约定，王群航说，有的基金契约中写的是“每次分红”，有的基金契约中写的是“年度分红”，这是执行方面的问题，最终结果都是一样。“预设分红比例低的基金占比越来越多，预设分红比例高的基金越来越少。”他说。
标签：再创新高 12月关联基金：诺安聚利债券A 诺安聚利债券C 富国纯债债券发起式A/B 兴全有机增长混合景顺长城景盈双利债券A 金鹰添益3个月定开债

诺安聚利债券A(000736)基金档案

基金代码	000736	基金简称	诺安聚利债券A	基金全称	诺安聚利债券型证券投资基金
发行日期	2014-10-20	成立日期	2014-11-13	基金类型	债券型-长债
基金经理	郭晓晖	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	16.93亿	最近份额	12.4917亿	成立份额	11.884亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%