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诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C - 基金主页(代码:026798)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0072 -0.0058 -0.57% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0072
成立日期：2026-02-04
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：杨帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.89%	-0.43%	-3.95%	-	-	-	3.95%
同类排名		245/282	7/282	199/282				-

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C(026798)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0073	0.01%
2026-09-14	1.0072	-0.57%
2026-09-11	1.0130	-1.08%
2026-09-10	1.0239	-0.79%
2026-09-09	1.0320	-0.10%
2026-09-08	1.0330	0.62%

诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C(026798)基金档案

基金代码	026798	基金简称	诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2026-02-03~2026-02-03	成立日期	2026-02-04	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	杨帆	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%