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诺安悦鑫90天持有期债C - 基金主页(代码:026784)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0103 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0103
成立日期：2026-03-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：岳帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.05%	0.18%	0.52%	-	-	-	-
同类排名		428/2511	638/2506	1535/2495				-

诺安悦鑫90天持有期债C(026784)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0104	0.01%
2026-09-15	1.0103	0.02%
2026-09-14	1.0101	0.02%
2026-09-11	1.0099	0.00%
2026-09-10	1.0099	0.00%
2026-09-09	1.0099	0.01%

诺安悦鑫90天持有期债C(026784)基金档案

基金代码	026784	基金简称	诺安悦鑫90天持有期债C	基金全称
发行日期	2026-03-02~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	岳帅	基金托管人		基金公司	诺安基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.4580	4.73%
诺安平衡混合A	1.8520	4.22%
诺安研究优选混合A	1.8172	3.24%
诺安和鑫混合A	2.9591	3.00%
创业板增强LOF	2.3663	2.60%
诺安创新A	2.8180	2.44%
诺安优化配置混合A	3.7944	2.41%
诺安新兴产业混合	2.0407	2.35%
诺安新经济股票A	1.8410	2.28%
诺安成长混合A	2.4470	2.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%