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诺安鸿鑫混合A(诺安鸿鑫保本) - 基金主页(代码:000066)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.4404 0.0417 1.74% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4708 0.0247 1.0115% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.4443
成立日期：2013-05-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：9.463亿份
最近份额：0.3203亿
最近资产：0.59亿元
基金公司：诺安基金
基金经理：李迪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.45%	-3.39%	-6.29%	-14.10%	20.21%	109.27%	46.89%	254.30%
同类排名	1894/4981	4995/5421	2989/5424	3526/5380	985/4741	818/4207	1221/3662	-

诺安鸿鑫混合A(000066)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.4110	-1.22%
2026-09-16	2.4404	1.74%
2026-09-15	2.3987	-0.77%
2026-09-14	2.4173	-1.36%
2026-09-11	2.4501	-1.83%
2026-09-10	2.4957	-0.95%

诺安鸿鑫混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2016-06-07		份额折算	每份份额折算1.41135份

诺安鸿鑫混合A基金动态

诺安鸿鑫混合A 机构加仓保本型基金

与此同时，在“资产荒”背景下，海外投资产品和服务也受热捧，QDII成为市场上的抢手货。基金业协会数据显示，截至二季度末，公募QDII的规模已达902亿元，比较2015年底的663亿元明显增长。
标签：保本型基金关联基金：大成标普500等权重指数(QDII)A人民币诺安鸿鑫混合A 华夏恒生ETF联接A 国泰策略价值灵活配置混合华夏恒生ETF(QDII) 易方达黄金ETF 博时黄金ETF 摩根全球新兴市场混合(QDII)
诺安鸿鑫混合A 首只大宗商品ETF年内面市

在今年6月下旬，国联安基金公司总经理许小松在参加在上海举行的“2010年陆家嘴论坛”时表示，公司方面已获得上海证券交易所授权开发基于上证大宗商品股票指数的ETF产品。
标签： ETF 商品关联基金：诺安鸿鑫混合A

诺安鸿鑫混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	6.72%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	6.03%	0.09%
000657	中钨高新	0.0000	4.31%	4.15%
688041	海光信息	0.0000	4.30%	3.01%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.18%	3.36%
600584	长电科技	0.0000	4.10%	0.95%
300308	中际旭创	0.0000	3.83%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	3.62%	3.07%
688525	佰维存储	0.0000	3.58%	2.89%

诺安鸿鑫混合A(000066)基金档案

基金代码	000066	基金简称	诺安鸿鑫混合A	基金全称	诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金
发行日期	2013-04-08	成立日期	2013-05-03	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李迪	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	0.59亿元	最近份额	0.3203亿	成立份额	9.463亿份
管理费率	1.20%	申购费率	1.20%	赎回费率	2.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%