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诺安纯债定开债A(诺安纯债) - 基金主页(代码:163210)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1300 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7490
成立日期：2013-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.828亿份
最近份额：1.5378亿
最近资产：1.73亿
基金公司：诺安基金
基金经理：

诺安纯债定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2022-06-02		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-04-30		份额折算	每份份额折算1.17313份
	2016-04-25		份额折算	每份份额折算1.319份
	2016-04-22		份额折算	每份份额折算1.31928份

诺安纯债定开债A基金动态

诺安纯债定开债A 先天优势造就非凡收益定开债基受资金热捧

长盛基金债券团队认为，未来几年可能会继续面临：股市波动较大、汇率面临压力、无风险利率降到地板上，这些毁灭性的强风，既然想要防风险，“债”作为必配武器，尤其是其中表现尤佳的定期开放债基。
关联基金：诺安纯债定开债A 诺安纯债定开债C 汇添富季季红定期开放债券

诺安纯债定开债A(163210)基金档案

基金代码	163210	基金简称	诺安纯债定开债A	基金全称	诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-28	成立日期	2013-03-27	基金类型	债券型-长债
基金经理		基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	1.73亿	最近份额	1.5378亿	成立份额	8.828亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.00%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%