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诺安纯债定开债A(诺安纯债)(163210)基金分红送配

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今天最新净值 1.1300 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7490
成立日期：2013-03-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：8.828亿份
最近份额：1.5378亿
最近资产：1.73亿
基金公司：诺安基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2022-06-02	份额折算	暂未确定份额折算比例
2019-04-30	份额折算	每份份额折算1.17313份
2016-04-25	份额折算	每份份额折算1.319份
2016-04-22	份额折算	每份份额折算1.31928份

基金动态

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.77%
诺安多策略混合A	3.3470	1.12%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%