诺安高端制造股票A(诺安高端制造)基金净值查询(001707)
今天最新净值
2.1930
0.0070 0.32%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2769
0.0169 0.7465%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1930
- 成立日期：2017-06-08
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.5043亿
- 最近资产：0.95亿元
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：童宇
近一月诺安高端制造股票A|诺安高端制造基金净值查询
近一月,诺安高端制造股票A(001707)基金累计收益率-4.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.1700 |
2.1700 |
2.1930 |
2.1930 |
-0.0230 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.1930 |
2.1930 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0070 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.1860 |
2.1860 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0270 |
-1.22% |
| 2026-09-10 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2130 |
2.2130 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0260 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2390 |
2.2390 |
2.2420 |
2.2420 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2420 |
2.2420 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0100 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2600 |
2.2600 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2600 |
2.2600 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2540 |
2.2540 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2540 |
2.2540 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0370 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2910 |
2.2910 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-31 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2830 |
2.2830 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0080 |
0.35% |
| 2026-08-28 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2750 |
2.2750 |
2.2800 |
2.2800 |
-0.0050 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2800 |
2.2800 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0180 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2620 |
2.2620 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0110 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2510 |
2.2510 |
2.2280 |
2.2280 |
0.0230 |
1.03% |
| 2026-08-24 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2280 |
2.2280 |
2.2520 |
2.2520 |
-0.0240 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2520 |
2.2520 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0150 |
-0.66% |
| 2026-08-20 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2670 |
2.2670 |
2.2660 |
2.2660 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.2660 |
2.2660 |
2.3250 |
2.3250 |
-0.0590 |
-2.54% |
| 2026-08-18 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.3250 |
2.3250 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.0090 |
-0.39% |
| 2026-08-17 |
001707 |
诺安高端制造股票A |
2.3340 |
2.3340 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0480 |
2.10% |
