诺安新动力灵活配置混合A(诺安新动力) - 基金主页(代码:320018)

今天最新净值 3.6050 -0.0140 -0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.7419 -0.0091 -0.2431% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.7250
成立日期：2012-03-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：6.422亿份
最近份额：0.3253亿
最近资产：1.08亿
基金公司：诺安基金
基金经理：李晓杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.61%	-2.09%	3.03%	6.37%	6.97%	22.33%	3.44%	315.52%
同类排名	1187/2282	1833/2314	12/2307	103/2292	882/2265	1524/2173	1699/2101	-

诺安新动力灵活配置混合A(320018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	3.5980	-0.19%
2026-09-17	3.6050	-0.39%
2026-09-16	3.6190	-0.69%
2026-09-15	3.6440	-0.71%
2026-09-14	3.6700	0.00%
2026-09-11	3.6700	-0.33%

诺安新动力灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-11-20	2013-11-20	2013-11-22	分红	每份派现金0.1200元

诺安新动力灵活配置混合A基金动态

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风险提示：本材料为诺安基金观点，不作为投资建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表达的意见并不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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风险提示：市场有风险，投资需谨慎。投资者投资于本公司管理的基金时，应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告，如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品
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诺安新动力灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	6.06%	1.13%
601601	中国太保	0.0000	6.03%	0.72%
601088	中国神华	0.0000	5.78%	-2.06%
600919	江苏银行	0.0000	5.70%	2.88%
601225	陕西煤业	0.0000	5.60%	-2.46%
600941	中国移动	0.0000	5.46%	0.65%
601857	中国石油	0.0000	5.32%	-2.84%
002966	苏州银行	0.0000	5.15%	3.79%
601288	农业银行	0.0000	5.14%	0.46%
600519	贵州茅台	0.0000	5.01%	-0.05%

诺安新动力灵活配置混合A(320018)基金档案

基金代码	320018	基金简称	诺安新动力灵活配置混合A	基金全称	诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2012-02-02	成立日期	2012-03-05	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李晓杰	基金托管人	工商银行	基金公司	诺安基金
最近资产	1.08亿	最近份额	0.3253亿	成立份额	6.422亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安回报A	2.5390	2.79%
诺安研究优选混合A	1.8496	2.66%
诺安优选回报混合A	2.8460	2.63%
诺安进取回报混合A	2.1210	2.61%
诺安平衡混合A	1.8994	2.51%
诺安先锋混合A	3.8471	2.47%
创业板增强LOF	2.4221	2.46%
诺安精选回报混合A	1.8690	2.30%
诺安研究精选股票A	1.9350	2.27%
诺安创新A	2.8600	2.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%