诺安主题精选混合(诺安主题)基金净值查询(320012)
今天最新净值
3.0170
0.0250 0.84%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.0973
0.0143 0.4635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.1170
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：33.093亿份
- 最近份额：0.8888亿
- 最近资产：2.07亿
- 基金公司：诺安基金
- 基金经理：罗春蕾
近一月,诺安主题精选混合(320012)基金累计收益率-5.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0150 |
3.1150 |
3.0170 |
3.1170 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0170 |
3.1170 |
2.9920 |
3.0920 |
0.0250 |
0.84% |
| 2026-09-11 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
2.9920 |
3.0920 |
3.0240 |
3.1240 |
-0.0320 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0240 |
3.1240 |
3.0680 |
3.1680 |
-0.0440 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0680 |
3.1680 |
3.0880 |
3.1880 |
-0.0200 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0880 |
3.1880 |
3.1040 |
3.2040 |
-0.0160 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1040 |
3.2040 |
3.1230 |
3.2230 |
-0.0190 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1230 |
3.2230 |
3.1260 |
3.2260 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
3.2260 |
3.0890 |
3.1890 |
0.0370 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
3.1890 |
3.1170 |
3.2170 |
-0.0280 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1170 |
3.2170 |
3.1190 |
3.2190 |
-0.0020 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1190 |
3.2190 |
3.1160 |
3.2160 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1160 |
3.2160 |
3.1330 |
3.2330 |
-0.0170 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1330 |
3.2330 |
3.1030 |
3.2030 |
0.0300 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1030 |
3.2030 |
3.1000 |
3.2000 |
0.0030 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1000 |
3.2000 |
3.0410 |
3.1410 |
0.0590 |
1.94% |
| 2026-08-24 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0410 |
3.1410 |
3.0890 |
3.1890 |
-0.0480 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.0890 |
3.1890 |
3.1260 |
3.2260 |
-0.0370 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1260 |
3.2260 |
3.1520 |
3.2520 |
-0.0260 |
-0.83% |
| 2026-08-19 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.1520 |
3.2520 |
3.2280 |
3.3280 |
-0.0760 |
-2.35% |
| 2026-08-18 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
3.3280 |
3.2280 |
3.3280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
320012 |
诺安主题精选混合 |
3.2280 |
3.3280 |
3.1900 |
3.2900 |
0.0380 |
1.19% |
