诺安主题精选混合(诺安主题)(320012)基金分红送配
今天最新净值
3.0100
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盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:3.1100
- 成立日期:2010-09-15
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:33.093亿份
- 最近份额:0.8888亿
- 最近资产:2.07亿
- 基金公司:诺安基金
- 基金经理:罗春蕾
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2014-08-27 |
2014-08-27 |
2014-08-29 |
每份派现金0.1000元 |