诺安主题精选混合(诺安主题) - 基金主页(代码:320012)

今天最新净值 3.0100 -0.0050 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.0973 0.0143 0.4635% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1100
成立日期：2010-09-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：33.093亿份
最近份额：0.8888亿
最近资产：2.07亿
基金公司：诺安基金
基金经理：罗春蕾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.22%	-0.36%	-6.66%	-3.61%	3.33%	50.05%	16.38%	243.58%
同类排名	1698/4981	2293/5421	3220/5424	1690/5380	2235/4741	2319/4207	2410/3662	-

诺安主题精选混合(320012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.0130	0.10%
2026-09-16	3.0100	-0.17%
2026-09-15	3.0150	-0.07%
2026-09-14	3.0170	0.84%
2026-09-11	2.9920	-1.06%
2026-09-10	3.0240	-1.43%

诺安主题精选混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-08-27	2014-08-27	2014-08-29	分红	每份派现金0.1000元

诺安主题精选混合基金动态

诺安主题精选混合盘点46位“独管一基”基金经理：4人超百亿元领跑 12人规模不足1亿元

在公募基金行业，基金经理同时管理多只产品是常态，但有一类基金经理却以“专一”著称——他们长期甚至职业生涯中仅管理一只基金。前述基金研究专家指出，“独管一基”现象不能简单等同于能力不足或风格保守。在行业规模导向的背景下，这反而可能是一种逆向选择。
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诺安主题精选混合基金二季报隐藏四宗“最”：“最追风”十大重仓股全换 “最丰收”规模增超百倍

近日，公募基金2023年二季报披露结束，在极致分化的市场行情下，基金经理的调仓操作、规模增减、投资感悟也出现了明显分化。证券时报记者梳理发现，二季报深处隐藏着四宗“最”。大成基金徐彦的基金管理规模在二季度大涨超50亿元，跻身百亿基金经理之列。在二季报中，徐彦对投资者因为短期业绩追涨买入表达了担忧，“二季度本组合净值有所上涨，但只由极少数个股贡献，我想提醒您，这有些异常
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诺安主题精选混合大势研判比肩王宏远，均衡成长宛若王国斌，这位宝藏基金经理你值得拥有！

基金有风险，过往业绩不预示未来表现，投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见，不代表基金公司立场，也不构成对阅读者的投资建议。文章内容仅供研究和学习使用，所涉及的股票、基金等均不构成任何投资建议。
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诺安主题精选混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	7.21%	8.07%
002422	科伦药业	0.0000	4.99%	0.61%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.38%	1.63%
603259	药明康德	0.0000	4.03%	6.71%
688019	安集科技	0.0000	4.00%	4.43%
688131	皓元医药	0.0000	3.98%	8.31%
688702	盛科通信-U	0.0000	3.81%	3.37%
688331	荣昌生物	0.0000	3.80%	4.62%
603127	昭衍新药	0.0000	3.71%	1.77%
688428	诺诚健华	0.0000	3.69%	6.21%

诺安主题精选混合(320012)基金档案

基金代码	320012	基金简称	诺安主题精选混合	基金全称	诺安主题精选股票型证券投资基金
发行日期	2010-08-16	成立日期	2010-09-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	罗春蕾	基金托管人	建设银行	基金公司	诺安基金
最近资产	2.07亿	最近份额	0.8888亿	成立份额	33.093亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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诺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安优势行业A	0.8040	1.74%
诺安多策略混合A	3.3470	1.11%
诺安回报A	2.4700	0.49%
诺安成长混合A	2.4560	0.37%
诺安恒鑫混合A	2.1129	0.33%
诺安灵活配置混合A	3.7010	0.30%
诺安精选价值混合A	1.5695	0.26%
诺安进取回报混合A	2.0670	0.15%
诺安先锋混合A	3.7545	0.14%
诺安鼎利混合A	1.3921	0.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%