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诺安主题精选混合(诺安主题)基金盘中实时估值(320012)

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今天最新净值 3.0170 0.0250 0.84% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.1170
  • 成立日期：2010-09-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：33.093亿份
  • 最近份额：0.8888亿
  • 最近资产：2.07亿
  • 基金公司：诺安基金
  • 基金经理：罗春蕾
诺安主题精选混合基金320012重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688521 芯原股份 0.0000 7.21% 8.07% 0.5818%
002422 科伦药业 0.0000 4.99% 0.61% 0.0304%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.38% 1.63% 0.0714%
603259 药明康德 0.0000 4.03% 6.71% 0.2704%
688019 安集科技 0.0000 4.00% 4.43% 0.1772%
688131 皓元医药 0.0000 3.98% 8.31% 0.3307%
688702 盛科通信-U 0.0000 3.81% 3.37% 0.1284%
688331 荣昌生物 0.0000 3.80% 4.62% 0.1756%
603127 昭衍新药 0.0000 3.71% 1.77% 0.0657%
688428 诺诚健华 0.0000 3.69% 6.21% 0.2291%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
43.6% 2.0607% 76.06%
诺安主题精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.07% 3.04%
2026-09-14 0.84% 3.04%
2026-09-11 -1.06% 3.04%
2026-09-10 -1.43% 3.04%
2026-09-09 -0.65% 3.04%
2026-09-08 -0.52% 3.04%
2026-09-07 -0.61% 3.04%
2026-09-04 -0.10% 3.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
诺安主题精选混合基金320012实时估值图
诺安主题精选混合基金320012实时估值图
诺安主题精选混合基金动态
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诺安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选回报混合 2.7719 3.7395%
诺安研究精选股票 2.8649 2.4998%
诺安和鑫灵活配置混合 2.3881 1.9452%
诺安创业板指数增强(LOF)A 2.2881 1.8976%
诺安优选回报混合 2.6992 1.8561%
诺安创新驱动混合A 1.5295 1.8296%
诺安进取回报混合 1.9211 1.6995%
诺安益鑫灵活配置混合A 2.8802 1.6903%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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